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興全興泰定期開放債券(興全興泰債券)(004919)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3308
  • 成立日期：2017-08-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.9506億
  • 最近資產(chǎn)：101.11億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：張睿 王帥 季偉杰 田志祥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0078元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派現(xiàn)金0.0165元
2020-03-03 2020-03-03 2020-03-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0131元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0078元
2019-04-22 2019-04-22 2019-04-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0295元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0040元
基金動(dòng)態(tài)