中加純債定開債券C基金凈值查詢(004912)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0000
- 成立日期：2017-07-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：85.9500億
- 最近資產(chǎn)：85.95億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年,中加純債定開債券C(004912)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-16 |
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