中加純債定開債券C基金凈值查詢(004912)
今天最新凈值
1.0000
0.0000 0.0000%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0000
- 成立日期：2017-07-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：85.9500億
- 最近資產(chǎn)：85.95億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
今年以來(lái),中加純債定開債券C(004912)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-07 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004912 |
中加純債定開債券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
