中銀信享定期開放債券基金凈值查詢(004899)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3007
- 成立日期：2017-09-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.4568億
- 最近資產(chǎn)：20.13億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 索麗娜
近半年,中銀信享定期開放債券(004899)基金累計收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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中銀信享定期開放債券 |
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-0.08% |
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中銀信享定期開放債券 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0395 |
1.2984 |
1.0381 |
1.2970 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0381 |
1.2970 |
1.0369 |
1.2958 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0353 |
1.2942 |
1.0350 |
1.2939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0350 |
1.2939 |
1.0355 |
1.2944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0355 |
1.2944 |
1.0359 |
1.2948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0359 |
1.2948 |
1.0356 |
1.2945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0356 |
1.2945 |
1.0346 |
1.2935 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0346 |
1.2935 |
1.0346 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0346 |
1.2935 |
1.0351 |
1.2940 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0351 |
1.2940 |
1.0355 |
1.2944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0355 |
1.2944 |
1.0344 |
1.2933 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0344 |
1.2933 |
1.0330 |
1.2919 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0330 |
1.2919 |
1.0327 |
1.2916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0327 |
1.2916 |
1.0327 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0327 |
1.2916 |
1.0306 |
1.2895 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0306 |
1.2895 |
1.0298 |
1.2887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0298 |
1.2887 |
1.0298 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0298 |
1.2887 |
1.0296 |
1.2885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0296 |
1.2885 |
1.0288 |
1.2877 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0288 |
1.2877 |
1.0288 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0288 |
1.2877 |
1.0271 |
1.2860 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0271 |
1.2860 |
1.0263 |
1.2852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0263 |
1.2852 |
1.0258 |
1.2847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0258 |
1.2847 |
1.0256 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0256 |
1.2845 |
1.0254 |
1.2843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0254 |
1.2843 |
1.0247 |
1.2836 |
0.0007 |
0.07% |
