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華潤元大潤澤債券C基金凈值查詢(004894)

今天最新凈值 1.0934 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季華潤元大潤澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤元大潤澤債券C(004894)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0934 1.2463 1.0934 1.2463 0.0000 0.00%
2025-05-21 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0934 1.2463 1.0934 1.2463 0.0000 0.00%
2025-05-20 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0934 1.2463 1.0934 1.2463 0.0000 0.00%
2025-05-19 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0934 1.2463 1.0931 1.2460 0.0003 0.03%
2025-05-16 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0931 1.2460 1.0933 1.2462 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0933 1.2462 1.0937 1.2466 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0937 1.2466 1.0940 1.2469 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0940 1.2469 1.0938 1.2467 0.0002 0.02%
2025-05-12 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0938 1.2467 1.0943 1.2472 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0943 1.2472 1.0941 1.2470 0.0002 0.02%
2025-05-08 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0941 1.2470 1.0932 1.2461 0.0009 0.08%
2025-05-07 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0932 1.2461 1.0931 1.2460 0.0001 0.01%
2025-05-06 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0931 1.2460 1.0932 1.2461 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0932 1.2461 1.0927 1.2456 0.0005 0.05%
2025-04-29 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0927 1.2456 1.0920 1.2449 0.0007 0.06%
2025-04-28 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0920 1.2449 1.0918 1.2447 0.0002 0.02%
2025-04-25 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0918 1.2447 1.0917 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-24 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0917 1.2446 1.0919 1.2448 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0919 1.2448 1.0921 1.2450 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0921 1.2450 1.0919 1.2448 0.0002 0.02%
2025-04-21 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0919 1.2448 1.0922 1.2451 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0922 1.2451 1.0921 1.2450 0.0001 0.01%
2025-04-17 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0921 1.2450 1.0924 1.2453 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0924 1.2453 1.0921 1.2450 0.0003 0.03%
2025-04-15 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0921 1.2450 1.0922 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0922 1.2451 1.0923 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0923 1.2452 1.0919 1.2448 0.0004 0.04%
2025-04-10 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0919 1.2448 1.0914 1.2443 0.0005 0.05%
2025-04-09 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0914 1.2443 1.0911 1.2440 0.0003 0.03%
2025-04-08 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0911 1.2440 1.0928 1.2457 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0928 1.2457 1.0910 1.2439 0.0018 0.16%
2025-04-03 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0910 1.2439 1.0889 1.2418 0.0021 0.19%
2025-04-02 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0889 1.2418 1.0882 1.2411 0.0007 0.06%
2025-04-01 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0882 1.2411 1.0882 1.2411 0.0000 0.00%
2025-03-31 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0882 1.2411 1.0879 1.2408 0.0003 0.03%
2025-03-28 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0879 1.2408 1.0879 1.2408 0.0000 0.00%
2025-03-27 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0879 1.2408 1.0879 1.2408 0.0000 0.00%
2025-03-26 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0879 1.2408 1.0875 1.2404 0.0004 0.04%
2025-03-25 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0875 1.2404 1.0874 1.2403 0.0001 0.01%
2025-03-24 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0874 1.2403 1.0871 1.2400 0.0003 0.03%
2025-03-21 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0871 1.2400 1.0875 1.2404 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0875 1.2404 1.0864 1.2393 0.0011 0.10%
2025-03-19 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0864 1.2393 1.0860 1.2389 0.0004 0.04%
2025-03-18 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0860 1.2389 1.0858 1.2387 0.0002 0.02%
2025-03-17 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0858 1.2387 1.0872 1.2401 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0872 1.2401 1.0865 1.2394 0.0007 0.06%
2025-03-13 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0865 1.2394 1.0864 1.2393 0.0001 0.01%
2025-03-12 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0864 1.2393 1.0849 1.2378 0.0015 0.14%
2025-03-11 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0849 1.2378 1.0867 1.2396 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0867 1.2396 1.0870 1.2399 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0870 1.2399 1.0884 1.2413 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0884 1.2413 1.0891 1.2420 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0891 1.2420 1.0890 1.2419 0.0001 0.01%
2025-03-04 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0890 1.2419 1.0892 1.2421 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0892 1.2421 1.0879 1.2408 0.0013 0.12%
2025-02-28 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0879 1.2408 1.0874 1.2403 0.0005 0.05%
2025-02-27 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0874 1.2403 1.0881 1.2410 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0881 1.2410 1.0882 1.2411 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0882 1.2411 1.0877 1.2406 0.0005 0.05%
2025-02-24 004894 華潤元大潤澤債券C 1.0877 1.2406 1.0890 1.2419 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%