凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華潤富時(shí)中國A50A | 2.8580 | 0.09% |
華潤元大潤享三個(gè)月定開債A | 1.0295 | 0.02% |
華潤元大潤鑫債券A | 1.1657 | 0.01% |
華潤元大潤澤債券A | 1.1249 | 0.01% |
華潤元大潤享三個(gè)月定開債C | 1.0285 | 0.01% |
華潤安鑫A | 1.6689 | 0.00% |
華潤元大潤澤債券C | 1.0934 | 0.00% |
華潤元大潤豐純債債券A | 1.0700 | 0.00% |
華潤元大潤豐純債債券C | 1.0646 | 0.00% |
華潤元大穩(wěn)健債券A | 1.1244 | -0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶品質(zhì)生活 | 1.5210 | -0.46% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 0.7386 | -1.01% |
華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 0.7325 | -1.01% |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |