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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通深證成份指數(shù)C基金凈值查詢(004875)

今天最新凈值 1.0040 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0008 -0.0032 -0.3153%
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9216億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡志偉
近一周融通深證成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通深證成份指數(shù)C(004875)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004875 融通深證成份指數(shù)C 0.9970 1.0190 1.0040 1.0260 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 004875 融通深證成份指數(shù)C 1.0040 1.0260 1.0000 1.0220 0.0040 0.40%
2025-05-20 004875 融通深證成份指數(shù)C 1.0000 1.0220 0.9930 1.0150 0.0070 0.70%
2025-05-19 004875 融通深證成份指數(shù)C 0.9930 1.0150 0.9930 1.0150 0.0000 0.00%
2025-05-16 004875 融通深證成份指數(shù)C 0.9930 1.0150 0.9940 1.0160 -0.0010 -0.10%