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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

融通深證成份指數C基金凈值查詢(004875)

今天最新凈值 1.0040 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0008 -0.0032 -0.3153%
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9216億
  • 最近資產：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡志偉
近一月融通深證成份指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通深證成份指數C(004875)基金累計收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004875 融通深證成份指數C 0.9970 1.0190 1.0040 1.0260 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 004875 融通深證成份指數C 1.0040 1.0260 1.0000 1.0220 0.0040 0.40%
2025-05-20 004875 融通深證成份指數C 1.0000 1.0220 0.9930 1.0150 0.0070 0.70%
2025-05-19 004875 融通深證成份指數C 0.9930 1.0150 0.9930 1.0150 0.0000 0.00%
2025-05-16 004875 融通深證成份指數C 0.9930 1.0150 0.9940 1.0160 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 004875 融通深證成份指數C 0.9940 1.0160 1.0090 1.0310 -0.0150 -1.49%
2025-05-14 004875 融通深證成份指數C 1.0090 1.0310 1.0030 1.0250 0.0060 0.60%
2025-05-13 004875 融通深證成份指數C 1.0030 1.0250 1.0050 1.0270 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 004875 融通深證成份指數C 1.0050 1.0270 0.9870 1.0090 0.0180 1.82%
2025-05-09 004875 融通深證成份指數C 0.9870 1.0090 0.9940 1.0160 -0.0070 -0.70%
2025-05-08 004875 融通深證成份指數C 0.9940 1.0160 0.9850 1.0070 0.0090 0.91%
2025-05-07 004875 融通深證成份指數C 0.9850 1.0070 0.9830 1.0050 0.0020 0.20%
2025-05-06 004875 融通深證成份指數C 0.9830 1.0050 0.9660 0.9880 0.0170 1.76%
2025-04-30 004875 融通深證成份指數C 0.9660 0.9880 0.9620 0.9840 0.0040 0.42%
2025-04-29 004875 融通深證成份指數C 0.9620 0.9840 0.9630 0.9850 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 004875 融通深證成份指數C 0.9630 0.9850 0.9690 0.9910 -0.0060 -0.62%
2025-04-25 004875 融通深證成份指數C 0.9690 0.9910 0.9640 0.9860 0.0050 0.52%
2025-04-24 004875 融通深證成份指數C 0.9640 0.9860 0.9690 0.9910 -0.0050 -0.52%
2025-04-23 004875 融通深證成份指數C 0.9690 0.9910 0.9620 0.9840 0.0070 0.73%