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泰康年年紅純債一年債券基金凈值查詢(004859)

今天最新凈值 1.0456 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3976
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.9965億
  • 最近資產(chǎn)：41.89億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一季泰康年年紅純債一年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康年年紅純債一年債券(004859)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0456 1.3976 1.0465 1.3985 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0465 1.3985 1.0450 1.3970 0.0015 0.14%
2025-04-30 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0450 1.3970 1.0442 1.3962 0.0008 0.08%
2025-04-25 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0442 1.3962 1.0456 1.3976 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0456 1.3976 1.0459 1.3979 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0459 1.3979 1.0431 1.3951 0.0028 0.27%
2025-04-03 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0431 1.3951 1.0400 1.3920 0.0031 0.30%
2025-03-28 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0400 1.3920 1.0386 1.3906 0.0014 0.13%
2025-03-21 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0386 1.3906 1.0360 1.3880 0.0026 0.25%
2025-03-14 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0360 1.3880 1.0357 1.3877 0.0003 0.03%
2025-03-07 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0357 1.3877 1.0362 1.3882 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0362 1.3882 1.0388 1.3908 -0.0026 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%