泰康年年紅純債一年債券基金凈值查詢(004859)
今天最新凈值
1.0456
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3976
- 成立日期：2017-08-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：38.9965億
- 最近資產(chǎn)：41.89億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一年,泰康年年紅純債一年債券(004859)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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1.3976 |
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| 2025-05-09 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-30 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-25 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-18 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-11 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-01-17 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-20 |
004859 |
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| 2024-12-13 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-12-06 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-11-14 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-10-28 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-10-25 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-10-18 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-10-11 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-09-30 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-09-20 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-09-13 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-08-30 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-08-16 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-07-26 |
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| 2024-07-19 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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1.0723 |
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| 2024-07-05 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-06-21 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-06-14 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
1.0688 |
1.3780 |
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0.17% |
| 2024-06-07 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0670 |
1.3762 |
1.0649 |
1.3741 |
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0.20% |
| 2024-05-31 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0649 |
1.3741 |
1.0635 |
1.3727 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0635 |
1.3727 |
1.0627 |
1.3719 |
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0.08% |
