中歐瑞豐靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(004740)
今天最新凈值
0.9310
0.0040 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9202
-0.0049 -0.5249%
- 累計(jì)凈值：1.4310
- 成立日期：2017-07-31
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.4870億
- 最近資產(chǎn)：23.39億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
近一月中歐瑞豐靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐瑞豐靈活配置混合C(004740)基金累計(jì)收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9251 |
1.4251 |
0.9310 |
1.4310 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9310 |
1.4310 |
0.9270 |
1.4270 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9270 |
1.4270 |
0.9211 |
1.4211 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9211 |
1.4211 |
0.9168 |
1.4168 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9168 |
1.4168 |
0.9186 |
1.4186 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9186 |
1.4186 |
0.9261 |
1.4261 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9261 |
1.4261 |
0.9227 |
1.4227 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9227 |
1.4227 |
0.9199 |
1.4199 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9199 |
1.4199 |
0.9136 |
1.4136 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9136 |
1.4136 |
0.9138 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9138 |
1.4138 |
0.9161 |
1.4161 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9161 |
1.4161 |
0.9166 |
1.4166 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9166 |
1.4166 |
0.9111 |
1.4111 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9111 |
1.4111 |
0.9050 |
1.4050 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9050 |
1.4050 |
0.8972 |
1.3972 |
0.0078 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.8972 |
1.3972 |
0.8973 |
1.3973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.8973 |
1.3973 |
0.8980 |
1.3980 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.8980 |
1.3980 |
0.9009 |
1.4009 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
004740 |
中歐瑞豐靈活配置混合C |
0.9009 |
1.4009 |
0.8983 |
1.3983 |
0.0026 |
0.29% |
