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南方祥元債券C(南方祥元C)基金凈值查詢(004706)

今天最新凈值 1.1715 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3395
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.3488億
  • 最近資產(chǎn)：65.59億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近半年南方祥元債券C|南方祥元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方祥元債券C(004706)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004706 南方祥元債券C 1.1715 1.3395 1.1715 1.3395 0.0000 0.00%
2025-05-22 004706 南方祥元債券C 1.1715 1.3395 1.1713 1.3393 0.0002 0.02%
2025-05-21 004706 南方祥元債券C 1.1713 1.3393 1.1711 1.3391 0.0002 0.02%
2025-05-20 004706 南方祥元債券C 1.1711 1.3391 1.1711 1.3391 0.0000 0.00%
2025-05-19 004706 南方祥元債券C 1.1711 1.3391 1.1705 1.3385 0.0006 0.05%
2025-05-16 004706 南方祥元債券C 1.1705 1.3385 1.1707 1.3387 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004706 南方祥元債券C 1.1707 1.3387 1.1708 1.3388 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004706 南方祥元債券C 1.1708 1.3388 1.1705 1.3385 0.0003 0.03%
2025-05-13 004706 南方祥元債券C 1.1705 1.3385 1.1699 1.3379 0.0006 0.05%
2025-05-12 004706 南方祥元債券C 1.1699 1.3379 1.1703 1.3383 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 004706 南方祥元債券C 1.1703 1.3383 1.1695 1.3375 0.0008 0.07%
2025-05-08 004706 南方祥元債券C 1.1695 1.3375 1.1685 1.3365 0.0010 0.09%
2025-05-07 004706 南方祥元債券C 1.1685 1.3365 1.1682 1.3362 0.0003 0.03%
2025-05-06 004706 南方祥元債券C 1.1682 1.3362 1.1682 1.3362 0.0000 0.00%
2025-04-30 004706 南方祥元債券C 1.1682 1.3362 1.1677 1.3357 0.0005 0.04%
2025-04-29 004706 南方祥元債券C 1.1677 1.3357 1.1668 1.3348 0.0009 0.08%
2025-04-28 004706 南方祥元債券C 1.1668 1.3348 1.1664 1.3344 0.0004 0.03%
2025-04-25 004706 南方祥元債券C 1.1664 1.3344 1.1666 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004706 南方祥元債券C 1.1666 1.3346 1.1668 1.3348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004706 南方祥元債券C 1.1668 1.3348 1.1670 1.3350 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004706 南方祥元債券C 1.1670 1.3350 1.1671 1.3351 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004706 南方祥元債券C 1.1671 1.3351 1.1673 1.3353 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004706 南方祥元債券C 1.1673 1.3353 1.1672 1.3352 0.0001 0.01%
2025-04-17 004706 南方祥元債券C 1.1672 1.3352 1.1673 1.3353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004706 南方祥元債券C 1.1673 1.3353 1.1671 1.3351 0.0002 0.02%
2025-04-15 004706 南方祥元債券C 1.1671 1.3351 1.1672 1.3352 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004706 南方祥元債券C 1.1672 1.3352 1.1671 1.3351 0.0001 0.01%
2025-04-11 004706 南方祥元債券C 1.1671 1.3351 1.1669 1.3349 0.0002 0.02%
2025-04-10 004706 南方祥元債券C 1.1669 1.3349 1.1672 1.3352 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 004706 南方祥元債券C 1.1672 1.3352 1.1672 1.3352 0.0000 0.00%
2025-04-08 004706 南方祥元債券C 1.1672 1.3352 1.1684 1.3364 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 004706 南方祥元債券C 1.1684 1.3364 1.1658 1.3338 0.0026 0.22%
2025-04-03 004706 南方祥元債券C 1.1658 1.3338 1.1641 1.3321 0.0017 0.15%
2025-04-02 004706 南方祥元債券C 1.1641 1.3321 1.1640 1.3320 0.0001 0.01%
2025-04-01 004706 南方祥元債券C 1.1640 1.3320 1.1640 1.3320 0.0000 0.00%
2025-03-31 004706 南方祥元債券C 1.1640 1.3320 1.1638 1.3318 0.0002 0.02%
2025-03-28 004706 南方祥元債券C 1.1638 1.3318 1.1632 1.3312 0.0006 0.05%
2025-03-27 004706 南方祥元債券C 1.1632 1.3312 1.1632 1.3312 0.0000 0.00%
2025-03-26 004706 南方祥元債券C 1.1632 1.3312 1.1630 1.3310 0.0002 0.02%
2025-03-25 004706 南方祥元債券C 1.1630 1.3310 1.1624 1.3304 0.0006 0.05%
2025-03-24 004706 南方祥元債券C 1.1624 1.3304 1.1622 1.3302 0.0002 0.02%
2025-03-21 004706 南方祥元債券C 1.1622 1.3302 1.1617 1.3297 0.0005 0.04%
2025-03-20 004706 南方祥元債券C 1.1617 1.3297 1.1611 1.3291 0.0006 0.05%
2025-03-19 004706 南方祥元債券C 1.1611 1.3291 1.1605 1.3285 0.0006 0.05%
2025-03-18 004706 南方祥元債券C 1.1605 1.3285 1.1602 1.3282 0.0003 0.03%
2025-03-17 004706 南方祥元債券C 1.1602 1.3282 1.1604 1.3284 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 004706 南方祥元債券C 1.1604 1.3284 1.1595 1.3275 0.0009 0.08%
2025-03-13 004706 南方祥元債券C 1.1595 1.3275 1.1584 1.3264 0.0011 0.09%
2025-03-12 004706 南方祥元債券C 1.1584 1.3264 1.1578 1.3258 0.0006 0.05%
2025-03-11 004706 南方祥元債券C 1.1578 1.3258 1.1588 1.3268 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 004706 南方祥元債券C 1.1588 1.3268 1.1592 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004706 南方祥元債券C 1.1592 1.3272 1.1602 1.3282 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 004706 南方祥元債券C 1.1602 1.3282 1.1604 1.3284 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 004706 南方祥元債券C 1.1604 1.3284 1.1605 1.3285 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004706 南方祥元債券C 1.1605 1.3285 1.1601 1.3281 0.0004 0.03%
2025-03-03 004706 南方祥元債券C 1.1601 1.3281 1.1602 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 004706 南方祥元債券C 1.1602 1.3282 1.1609 1.3289 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 004706 南方祥元債券C 1.1609 1.3289 1.1612 1.3292 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 004706 南方祥元債券C 1.1612 1.3292 1.1609 1.3289 0.0003 0.03%
2025-02-25 004706 南方祥元債券C 1.1609 1.3289 1.1614 1.3294 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 004706 南方祥元債券C 1.1614 1.3294 1.1619 1.3299 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 004706 南方祥元債券C 1.1619 1.3299 1.1629 1.3309 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004706 南方祥元債券C 1.1629 1.3309 1.1636 1.3316 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 004706 南方祥元債券C 1.1636 1.3316 1.1633 1.3313 0.0003 0.03%
2025-02-18 004706 南方祥元債券C 1.1633 1.3313 1.1643 1.3323 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 004706 南方祥元債券C 1.1643 1.3323 1.1650 1.3330 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 004706 南方祥元債券C 1.1650 1.3330 1.1658 1.3338 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 004706 南方祥元債券C 1.1658 1.3338 1.1660 1.3340 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004706 南方祥元債券C 1.1660 1.3340 1.1659 1.3339 0.0001 0.01%
2025-02-11 004706 南方祥元債券C 1.1659 1.3339 1.1661 1.3341 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 004706 南方祥元債券C 1.1661 1.3341 1.1670 1.3350 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 004706 南方祥元債券C 1.1670 1.3350 1.1666 1.3346 0.0004 0.03%
2025-02-06 004706 南方祥元債券C 1.1666 1.3346 1.1656 1.3336 0.0010 0.09%
2025-02-05 004706 南方祥元債券C 1.1656 1.3336 1.1652 1.3332 0.0004 0.03%
2025-01-27 004706 南方祥元債券C 1.1652 1.3332 1.1638 1.3318 0.0014 0.12%
2025-01-22 004706 南方祥元債券C 1.1647 1.3327 1.1641 1.3321 0.0006 0.05%
2025-01-14 004706 南方祥元債券C 1.1657 1.3337 1.1655 1.3335 0.0002 0.02%
2025-01-13 004706 南方祥元債券C 1.1655 1.3335 1.1667 1.3347 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004706 南方祥元債券C 1.1667 1.3347 1.1672 1.3352 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 004706 南方祥元債券C 1.1672 1.3352 1.1683 1.3363 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 004706 南方祥元債券C 1.1683 1.3363 1.1685 1.3365 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004706 南方祥元債券C 1.1685 1.3365 1.1690 1.3370 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 004706 南方祥元債券C 1.1690 1.3370 1.1687 1.3367 0.0003 0.03%
2025-01-03 004706 南方祥元債券C 1.1687 1.3367 1.1683 1.3363 0.0004 0.03%
2025-01-02 004706 南方祥元債券C 1.1683 1.3363 1.1666 1.3346 0.0017 0.15%
2024-12-31 004706 南方祥元債券C 1.1666 1.3346 1.1653 1.3333 0.0013 0.11%
2024-12-26 004706 南方祥元債券C 1.1638 1.3318 1.1638 1.3318 0.0000 0.00%
2024-12-25 004706 南方祥元債券C 1.1638 1.3318 1.1646 1.3326 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 004706 南方祥元債券C 1.1646 1.3326 1.1649 1.3329 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 004706 南方祥元債券C 1.1649 1.3329 1.1644 1.3324 0.0005 0.04%
2024-12-20 004706 南方祥元債券C 1.1644 1.3324 1.1631 1.3311 0.0013 0.11%
2024-12-19 004706 南方祥元債券C 1.1631 1.3311 1.1630 1.3310 0.0001 0.01%
2024-12-18 004706 南方祥元債券C 1.1630 1.3310 1.1636 1.3316 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 004706 南方祥元債券C 1.1636 1.3316 1.1640 1.3320 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 004706 南方祥元債券C 1.1640 1.3320 1.1624 1.3304 0.0016 0.14%
2024-12-13 004706 南方祥元債券C 1.1624 1.3304 1.1609 1.3289 0.0015 0.13%
2024-12-12 004706 南方祥元債券C 1.1609 1.3289 1.1604 1.3284 0.0005 0.04%
2024-12-11 004706 南方祥元債券C 1.1604 1.3284 1.1600 1.3280 0.0004 0.03%
2024-12-10 004706 南方祥元債券C 1.1600 1.3280 1.1580 1.3260 0.0020 0.17%
2024-12-09 004706 南方祥元債券C 1.1580 1.3260 1.1571 1.3251 0.0009 0.08%
2024-12-06 004706 南方祥元債券C 1.1571 1.3251 1.1572 1.3252 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004706 南方祥元債券C 1.1572 1.3252 1.1568 1.3248 0.0004 0.03%
2024-12-04 004706 南方祥元債券C 1.1568 1.3248 1.1557 1.3237 0.0011 0.10%
2024-12-03 004706 南方祥元債券C 1.1557 1.3237 1.1556 1.3236 0.0001 0.01%
2024-12-02 004706 南方祥元債券C 1.1556 1.3236 1.1535 1.3215 0.0021 0.18%
2024-11-29 004706 南方祥元債券C 1.1535 1.3215 1.1529 1.3209 0.0006 0.05%
2024-11-28 004706 南方祥元債券C 1.1529 1.3209 1.1524 1.3204 0.0005 0.04%
2024-11-27 004706 南方祥元債券C 1.1524 1.3204 1.1522 1.3202 0.0002 0.02%
2024-11-26 004706 南方祥元債券C 1.1522 1.3202 1.1520 1.3200 0.0002 0.02%
2024-11-25 004706 南方祥元債券C 1.1520 1.3200 1.1511 1.3191 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%