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東興未來價值混合A基金凈值查詢(004695)

今天最新凈值 1.2147 -0.0121 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1973 -0.0174 -1.4365%
  • 累計凈值：1.2147
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1773億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
近一年東興未來價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興未來價值混合A(004695)基金累計收益率22.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004695 東興未來價值混合A 1.2039 1.2039 1.2147 1.2147 -0.0108 -0.89%
2025-05-22 004695 東興未來價值混合A 1.2147 1.2147 1.2268 1.2268 -0.0121 -0.99%
2025-05-21 004695 東興未來價值混合A 1.2268 1.2268 1.2280 1.2280 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 004695 東興未來價值混合A 1.2280 1.2280 1.2191 1.2191 0.0089 0.73%
2025-05-19 004695 東興未來價值混合A 1.2191 1.2191 1.2173 1.2173 0.0018 0.15%
2025-05-16 004695 東興未來價值混合A 1.2173 1.2173 1.2145 1.2145 0.0028 0.23%
2025-05-15 004695 東興未來價值混合A 1.2145 1.2145 1.2260 1.2260 -0.0115 -0.94%
2025-05-14 004695 東興未來價值混合A 1.2260 1.2260 1.2261 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004695 東興未來價值混合A 1.2261 1.2261 1.2263 1.2263 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 004695 東興未來價值混合A 1.2263 1.2263 1.2072 1.2072 0.0191 1.58%
2025-05-09 004695 東興未來價值混合A 1.2072 1.2072 1.2222 1.2222 -0.0150 -1.23%
2025-05-08 004695 東興未來價值混合A 1.2222 1.2222 1.2152 1.2152 0.0070 0.58%
2025-05-07 004695 東興未來價值混合A 1.2152 1.2152 1.2073 1.2073 0.0079 0.65%
2025-05-06 004695 東興未來價值混合A 1.2073 1.2073 1.1796 1.1796 0.0277 2.35%
2025-04-30 004695 東興未來價值混合A 1.1796 1.1796 1.1652 1.1652 0.0144 1.24%
2025-04-29 004695 東興未來價值混合A 1.1652 1.1652 1.1550 1.1550 0.0102 0.88%
2025-04-28 004695 東興未來價值混合A 1.1550 1.1550 1.1597 1.1597 -0.0047 -0.41%
2025-04-25 004695 東興未來價值混合A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-04-24 004695 東興未來價值混合A 1.1592 1.1592 1.1631 1.1631 -0.0039 -0.34%
2025-04-23 004695 東興未來價值混合A 1.1631 1.1631 1.1474 1.1474 0.0157 1.37%
2025-04-22 004695 東興未來價值混合A 1.1474 1.1474 1.1428 1.1428 0.0046 0.40%
2025-04-21 004695 東興未來價值混合A 1.1428 1.1428 1.1173 1.1173 0.0255 2.28%
2025-04-18 004695 東興未來價值混合A 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2025-04-17 004695 東興未來價值混合A 1.1164 1.1164 1.1087 1.1087 0.0077 0.69%
2025-04-16 004695 東興未來價值混合A 1.1087 1.1087 1.1220 1.1220 -0.0133 -1.19%
2025-04-15 004695 東興未來價值混合A 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2025-04-14 004695 東興未來價值混合A 1.1212 1.1212 1.1076 1.1076 0.0136 1.23%
2025-04-11 004695 東興未來價值混合A 1.1076 1.1076 1.0999 1.0999 0.0077 0.70%
2025-04-10 004695 東興未來價值混合A 1.0999 1.0999 1.0646 1.0646 0.0353 3.32%
2025-04-09 004695 東興未來價值混合A 1.0646 1.0646 1.0485 1.0485 0.0161 1.54%
2025-04-08 004695 東興未來價值混合A 1.0485 1.0485 1.0535 1.0535 -0.0050 -0.47%
2025-04-07 004695 東興未來價值混合A 1.0535 1.0535 1.1833 1.1833 -0.1298 -10.97%
2025-04-03 004695 東興未來價值混合A 1.1833 1.1833 1.2042 1.2042 -0.0209 -1.74%
2025-04-02 004695 東興未來價值混合A 1.2042 1.2042 1.2018 1.2018 0.0024 0.20%
2025-04-01 004695 東興未來價值混合A 1.2018 1.2018 1.1915 1.1915 0.0103 0.86%
2025-03-31 004695 東興未來價值混合A 1.1915 1.1915 1.1955 1.1955 -0.0040 -0.33%
2025-03-28 004695 東興未來價值混合A 1.1955 1.1955 1.2005 1.2005 -0.0050 -0.42%
2025-03-27 004695 東興未來價值混合A 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2025-03-26 004695 東興未來價值混合A 1.2003 1.2003 1.1879 1.1879 0.0124 1.04%
2025-03-25 004695 東興未來價值混合A 1.1879 1.1879 1.1895 1.1895 -0.0016 -0.13%
2025-03-24 004695 東興未來價值混合A 1.1895 1.1895 1.1928 1.1928 -0.0033 -0.28%
2025-03-21 004695 東興未來價值混合A 1.1928 1.1928 1.2118 1.2118 -0.0190 -1.57%
2025-03-20 004695 東興未來價值混合A 1.2118 1.2118 1.2124 1.2124 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 004695 東興未來價值混合A 1.2124 1.2124 1.2177 1.2177 -0.0053 -0.44%
2025-03-18 004695 東興未來價值混合A 1.2177 1.2177 1.2108 1.2108 0.0069 0.57%
2025-03-17 004695 東興未來價值混合A 1.2108 1.2108 1.2063 1.2063 0.0045 0.37%
2025-03-14 004695 東興未來價值混合A 1.2063 1.2063 1.1910 1.1910 0.0153 1.28%
2025-03-13 004695 東興未來價值混合A 1.1910 1.1910 1.2017 1.2017 -0.0107 -0.89%
2025-03-12 004695 東興未來價值混合A 1.2017 1.2017 1.1989 1.1989 0.0028 0.23%
2025-03-11 004695 東興未來價值混合A 1.1989 1.1989 1.1917 1.1917 0.0072 0.60%
2025-03-10 004695 東興未來價值混合A 1.1917 1.1917 1.1885 1.1885 0.0032 0.27%
2025-03-07 004695 東興未來價值混合A 1.1885 1.1885 1.1904 1.1904 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 004695 東興未來價值混合A 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.19%
2025-03-05 004695 東興未來價值混合A 1.1764 1.1764 1.1716 1.1716 0.0048 0.41%
2025-03-04 004695 東興未來價值混合A 1.1716 1.1716 1.1588 1.1588 0.0128 1.10%
2025-03-03 004695 東興未來價值混合A 1.1588 1.1588 1.1477 1.1477 0.0111 0.97%
2025-02-28 004695 東興未來價值混合A 1.1477 1.1477 1.1829 1.1829 -0.0352 -2.98%
2025-02-27 004695 東興未來價值混合A 1.1829 1.1829 1.1891 1.1891 -0.0062 -0.52%
2025-02-26 004695 東興未來價值混合A 1.1891 1.1891 1.1755 1.1755 0.0136 1.16%
2025-02-25 004695 東興未來價值混合A 1.1755 1.1755 1.1825 1.1825 -0.0070 -0.59%
2025-02-24 004695 東興未來價值混合A 1.1825 1.1825 1.1837 1.1837 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 004695 東興未來價值混合A 1.1837 1.1837 1.1727 1.1727 0.0110 0.94%
2025-02-20 004695 東興未來價值混合A 1.1727 1.1727 1.1642 1.1642 0.0085 0.73%
2025-02-19 004695 東興未來價值混合A 1.1642 1.1642 1.1419 1.1419 0.0223 1.95%
2025-02-18 004695 東興未來價值混合A 1.1419 1.1419 1.1641 1.1641 -0.0222 -1.91%
2025-02-17 004695 東興未來價值混合A 1.1641 1.1641 1.1554 1.1554 0.0087 0.75%
2025-02-14 004695 東興未來價值混合A 1.1554 1.1554 1.1486 1.1486 0.0068 0.59%
2025-02-13 004695 東興未來價值混合A 1.1486 1.1486 1.1599 1.1599 -0.0113 -0.97%
2025-02-12 004695 東興未來價值混合A 1.1599 1.1599 1.1490 1.1490 0.0109 0.95%
2025-02-11 004695 東興未來價值混合A 1.1490 1.1490 1.1543 1.1543 -0.0053 -0.46%
2025-02-10 004695 東興未來價值混合A 1.1543 1.1543 1.1394 1.1394 0.0149 1.31%
2025-02-07 004695 東興未來價值混合A 1.1394 1.1394 1.1275 1.1275 0.0119 1.06%
2025-02-06 004695 東興未來價值混合A 1.1275 1.1275 1.1052 1.1052 0.0223 2.02%
2025-02-05 004695 東興未來價值混合A 1.1052 1.1052 1.1011 1.1011 0.0041 0.37%
2025-01-27 004695 東興未來價值混合A 1.1011 1.1011 1.1109 1.1109 -0.0098 -0.88%
2025-01-22 004695 東興未來價值混合A 1.0980 1.0980 1.1053 1.1053 -0.0073 -0.66%
2025-01-14 004695 東興未來價值混合A 1.0826 1.0826 1.0389 1.0389 0.0437 4.21%
2025-01-13 004695 東興未來價值混合A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-01-10 004695 東興未來價值混合A 1.0387 1.0387 1.0617 1.0617 -0.0230 -2.17%
2025-01-09 004695 東興未來價值混合A 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-01-08 004695 東興未來價值混合A 1.0593 1.0593 1.0624 1.0624 -0.0031 -0.29%
2025-01-07 004695 東興未來價值混合A 1.0624 1.0624 1.0392 1.0392 0.0232 2.23%
2025-01-06 004695 東興未來價值混合A 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2025-01-03 004695 東興未來價值混合A 1.0374 1.0374 1.0655 1.0655 -0.0281 -2.64%
2025-01-02 004695 東興未來價值混合A 1.0655 1.0655 1.0922 1.0922 -0.0267 -2.44%
2024-12-31 004695 東興未來價值混合A 1.0922 1.0922 1.1250 1.1250 -0.0328 -2.92%
2024-12-26 004695 東興未來價值混合A 1.1276 1.1276 1.1121 1.1121 0.0155 1.39%
2024-12-25 004695 東興未來價值混合A 1.1121 1.1121 1.1310 1.1310 -0.0189 -1.67%
2024-12-24 004695 東興未來價值混合A 1.1310 1.1310 1.1132 1.1132 0.0178 1.60%
2024-12-23 004695 東興未來價值混合A 1.1132 1.1132 1.1446 1.1446 -0.0314 -2.74%
2024-12-20 004695 東興未來價值混合A 1.1446 1.1446 1.1310 1.1310 0.0136 1.20%
2024-12-19 004695 東興未來價值混合A 1.1310 1.1310 1.1252 1.1252 0.0058 0.52%
2024-12-18 004695 東興未來價值混合A 1.1252 1.1252 1.1176 1.1176 0.0076 0.68%
2024-12-17 004695 東興未來價值混合A 1.1176 1.1176 1.1478 1.1478 -0.0302 -2.63%
2024-12-16 004695 東興未來價值混合A 1.1478 1.1478 1.1587 1.1587 -0.0109 -0.94%
2024-12-13 004695 東興未來價值混合A 1.1587 1.1587 1.1738 1.1738 -0.0151 -1.29%
2024-12-12 004695 東興未來價值混合A 1.1738 1.1738 1.1652 1.1652 0.0086 0.74%
2024-12-11 004695 東興未來價值混合A 1.1652 1.1652 1.1534 1.1534 0.0118 1.02%
2024-12-10 004695 東興未來價值混合A 1.1534 1.1534 1.1476 1.1476 0.0058 0.51%
2024-12-09 004695 東興未來價值混合A 1.1476 1.1476 1.1483 1.1483 -0.0007 -0.06%
2024-12-06 004695 東興未來價值混合A 1.1483 1.1483 1.1383 1.1383 0.0100 0.88%
2024-12-05 004695 東興未來價值混合A 1.1383 1.1383 1.1310 1.1310 0.0073 0.65%
2024-12-04 004695 東興未來價值混合A 1.1310 1.1310 1.1453 1.1453 -0.0143 -1.25%
2024-12-03 004695 東興未來價值混合A 1.1453 1.1453 1.1440 1.1440 0.0013 0.11%
2024-12-02 004695 東興未來價值混合A 1.1440 1.1440 1.1276 1.1276 0.0164 1.45%
2024-11-29 004695 東興未來價值混合A 1.1276 1.1276 1.1129 1.1129 0.0147 1.32%
2024-11-28 004695 東興未來價值混合A 1.1129 1.1129 1.1182 1.1182 -0.0053 -0.47%
2024-11-27 004695 東興未來價值混合A 1.1182 1.1182 1.0980 1.0980 0.0202 1.84%
2024-11-26 004695 東興未來價值混合A 1.0980 1.0980 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.45%
2024-11-25 004695 東興未來價值混合A 1.1030 1.1030 1.0905 1.0905 0.0125 1.15%
2024-11-22 004695 東興未來價值混合A 1.0905 1.0905 1.1264 1.1264 -0.0359 -3.19%
2024-11-21 004695 東興未來價值混合A 1.1264 1.1264 1.1238 1.1238 0.0026 0.23%
2024-11-20 004695 東興未來價值混合A 1.1238 1.1238 1.1085 1.1085 0.0153 1.38%
2024-11-19 004695 東興未來價值混合A 1.1085 1.1085 1.0838 1.0838 0.0247 2.28%
2024-11-18 004695 東興未來價值混合A 1.0838 1.0838 1.1021 1.1021 -0.0183 -1.66%
2024-11-15 004695 東興未來價值混合A 1.1021 1.1021 1.1202 1.1202 -0.0181 -1.62%
2024-11-14 004695 東興未來價值混合A 1.1202 1.1202 1.1506 1.1506 -0.0304 -2.64%
2024-11-13 004695 東興未來價值混合A 1.1506 1.1506 1.1473 1.1473 0.0033 0.29%
2024-11-12 004695 東興未來價值混合A 1.1473 1.1473 1.1614 1.1614 -0.0141 -1.21%
2024-11-11 004695 東興未來價值混合A 1.1614 1.1614 1.1334 1.1334 0.0280 2.47%
2024-11-08 004695 東興未來價值混合A 1.1334 1.1334 1.1281 1.1281 0.0053 0.47%
2024-11-07 004695 東興未來價值混合A 1.1281 1.1281 1.1120 1.1120 0.0161 1.45%
2024-11-06 004695 東興未來價值混合A 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 004695 東興未來價值混合A 1.1125 1.1125 1.0785 1.0785 0.0340 3.15%
2024-11-04 004695 東興未來價值混合A 1.0785 1.0785 1.0545 1.0545 0.0240 2.28%
2024-11-01 004695 東興未來價值混合A 1.0545 1.0545 1.0724 1.0724 -0.0179 -1.67%
2024-10-31 004695 東興未來價值混合A 1.0724 1.0724 1.0596 1.0596 0.0128 1.21%
2024-10-30 004695 東興未來價值混合A 1.0596 1.0596 1.0629 1.0629 -0.0033 -0.31%
2024-10-29 004695 東興未來價值混合A 1.0629 1.0629 1.0855 1.0855 -0.0226 -2.08%
2024-10-28 004695 東興未來價值混合A 1.0855 1.0855 1.0695 1.0695 0.0160 1.50%
2024-10-25 004695 東興未來價值混合A 1.0695 1.0695 1.0500 1.0500 0.0195 1.86%
2024-10-24 004695 東興未來價值混合A 1.0500 1.0500 1.0548 1.0548 -0.0048 -0.46%
2024-10-23 004695 東興未來價值混合A 1.0548 1.0548 1.0534 1.0534 0.0014 0.13%
2024-10-22 004695 東興未來價值混合A 1.0534 1.0534 1.0419 1.0419 0.0115 1.10%
2024-10-21 004695 東興未來價值混合A 1.0419 1.0419 1.0276 1.0276 0.0143 1.39%
2024-10-18 004695 東興未來價值混合A 1.0276 1.0276 0.9955 0.9955 0.0321 3.22%
2024-10-17 004695 東興未來價值混合A 0.9955 0.9955 0.9998 0.9998 -0.0043 -0.43%
2024-10-16 004695 東興未來價值混合A 0.9998 0.9998 1.0006 1.0006 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 004695 東興未來價值混合A 1.0006 1.0006 1.0202 1.0202 -0.0196 -1.92%
2024-10-14 004695 東興未來價值混合A 1.0202 1.0202 0.9942 0.9942 0.0260 2.62%
2024-10-11 004695 東興未來價值混合A 0.9942 0.9942 1.0288 1.0288 -0.0346 -3.36%
2024-10-10 004695 東興未來價值混合A 1.0288 1.0288 1.0177 1.0177 0.0111 1.09%
2024-10-09 004695 東興未來價值混合A 1.0177 1.0177 1.1172 1.1172 -0.0995 -8.91%
2024-10-08 004695 東興未來價值混合A 1.1172 1.1172 1.0278 1.0278 0.0894 8.70%
2024-09-30 004695 東興未來價值混合A 1.0278 1.0278 0.9249 0.9249 0.1029 11.13%
2024-09-27 004695 東興未來價值混合A 0.9249 0.9249 0.8796 0.8796 0.0453 5.15%
2024-09-26 004695 東興未來價值混合A 0.8796 0.8796 0.8522 0.8522 0.0274 3.22%
2024-09-25 004695 東興未來價值混合A 0.8522 0.8522 0.8417 0.8417 0.0105 1.25%
2024-09-24 004695 東興未來價值混合A 0.8417 0.8417 0.8147 0.8147 0.0270 3.31%
2024-09-23 004695 東興未來價值混合A 0.8147 0.8147 0.8116 0.8116 0.0031 0.38%
2024-09-20 004695 東興未來價值混合A 0.8116 0.8116 0.8162 0.8162 -0.0046 -0.56%
2024-09-19 004695 東興未來價值混合A 0.8162 0.8162 0.8021 0.8021 0.0141 1.76%
2024-09-18 004695 東興未來價值混合A 0.8021 0.8021 0.8050 0.8050 -0.0029 -0.36%
2024-09-13 004695 東興未來價值混合A 0.8050 0.8050 0.8194 0.8194 -0.0144 -1.76%
2024-09-12 004695 東興未來價值混合A 0.8194 0.8194 0.8238 0.8238 -0.0044 -0.53%
2024-09-11 004695 東興未來價值混合A 0.8238 0.8238 0.8239 0.8239 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 004695 東興未來價值混合A 0.8239 0.8239 0.8174 0.8174 0.0065 0.80%
2024-09-09 004695 東興未來價值混合A 0.8174 0.8174 0.8224 0.8224 -0.0050 -0.61%
2024-09-06 004695 東興未來價值混合A 0.8224 0.8224 0.8423 0.8423 -0.0199 -2.36%
2024-09-05 004695 東興未來價值混合A 0.8423 0.8423 0.8361 0.8361 0.0062 0.74%
2024-09-04 004695 東興未來價值混合A 0.8361 0.8361 0.8383 0.8383 -0.0022 -0.26%
2024-09-03 004695 東興未來價值混合A 0.8383 0.8383 0.8323 0.8323 0.0060 0.72%
2024-09-02 004695 東興未來價值混合A 0.8323 0.8323 0.8565 0.8565 -0.0242 -2.83%
2024-08-30 004695 東興未來價值混合A 0.8565 0.8565 0.8433 0.8433 0.0132 1.57%
2024-08-29 004695 東興未來價值混合A 0.8433 0.8433 0.8281 0.8281 0.0152 1.84%
2024-08-28 004695 東興未來價值混合A 0.8281 0.8281 0.8246 0.8246 0.0035 0.42%
2024-08-27 004695 東興未來價值混合A 0.8246 0.8246 0.8365 0.8365 -0.0119 -1.42%
2024-08-26 004695 東興未來價值混合A 0.8365 0.8365 0.8308 0.8308 0.0057 0.69%
2024-08-23 004695 東興未來價值混合A 0.8308 0.8308 0.8297 0.8297 0.0011 0.13%
2024-08-22 004695 東興未來價值混合A 0.8297 0.8297 0.8400 0.8400 -0.0103 -1.23%
2024-08-21 004695 東興未來價值混合A 0.8400 0.8400 0.8415 0.8415 -0.0015 -0.18%
2024-08-20 004695 東興未來價值混合A 0.8415 0.8415 0.8565 0.8565 -0.0150 -1.75%
2024-08-19 004695 東興未來價值混合A 0.8565 0.8565 0.8621 0.8621 -0.0056 -0.65%
2024-08-16 004695 東興未來價值混合A 0.8621 0.8621 0.8634 0.8634 -0.0013 -0.15%
2024-08-15 004695 東興未來價值混合A 0.8634 0.8634 0.8592 0.8592 0.0042 0.49%
2024-08-14 004695 東興未來價值混合A 0.8592 0.8592 0.8682 0.8682 -0.0090 -1.04%
2024-08-13 004695 東興未來價值混合A 0.8682 0.8682 0.8628 0.8628 0.0054 0.63%
2024-08-12 004695 東興未來價值混合A 0.8628 0.8628 0.8630 0.8630 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 004695 東興未來價值混合A 0.8630 0.8630 0.8695 0.8695 -0.0065 -0.75%
2024-08-08 004695 東興未來價值混合A 0.8695 0.8695 0.8701 0.8701 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 004695 東興未來價值混合A 0.8701 0.8701 0.8687 0.8687 0.0014 0.16%
2024-08-06 004695 東興未來價值混合A 0.8687 0.8687 0.8517 0.8517 0.0170 2.00%
2024-08-05 004695 東興未來價值混合A 0.8517 0.8517 0.8725 0.8725 -0.0208 -2.38%
2024-08-02 004695 東興未來價值混合A 0.8725 0.8725 0.8885 0.8885 -0.0160 -1.80%
2024-07-31 004695 東興未來價值混合A 0.8918 0.8918 0.8565 0.8565 0.0353 4.12%
2024-07-30 004695 東興未來價值混合A 0.8565 0.8565 0.8593 0.8593 -0.0028 -0.33%
2024-07-29 004695 東興未來價值混合A 0.8593 0.8593 0.8670 0.8670 -0.0077 -0.89%
2024-07-26 004695 東興未來價值混合A 0.8670 0.8670 0.8530 0.8530 0.0140 1.64%
2024-07-25 004695 東興未來價值混合A 0.8530 0.8530 0.8491 0.8491 0.0039 0.46%
2024-07-24 004695 東興未來價值混合A 0.8491 0.8491 0.8629 0.8629 -0.0138 -1.60%
2024-07-23 004695 東興未來價值混合A 0.8629 0.8629 0.8871 0.8871 -0.0242 -2.73%
2024-07-22 004695 東興未來價值混合A 0.8871 0.8871 0.8891 0.8891 -0.0020 -0.22%
2024-07-19 004695 東興未來價值混合A 0.8891 0.8891 0.8854 0.8854 0.0037 0.42%
2024-07-18 004695 東興未來價值混合A 0.8854 0.8854 0.8858 0.8858 -0.0004 -0.05%
2024-07-17 004695 東興未來價值混合A 0.8858 0.8858 0.8967 0.8967 -0.0109 -1.22%
2024-07-16 004695 東興未來價值混合A 0.8967 0.8967 0.8974 0.8974 -0.0007 -0.08%
2024-07-15 004695 東興未來價值混合A 0.8974 0.8974 0.9135 0.9135 -0.0161 -1.76%
2024-07-12 004695 東興未來價值混合A 0.9135 0.9135 0.9183 0.9183 -0.0048 -0.52%
2024-07-11 004695 東興未來價值混合A 0.9183 0.9183 0.8953 0.8953 0.0230 2.57%
2024-07-10 004695 東興未來價值混合A 0.8953 0.8953 0.8997 0.8997 -0.0044 -0.49%
2024-07-09 004695 東興未來價值混合A 0.8997 0.8997 0.8760 0.8760 0.0237 2.71%
2024-07-08 004695 東興未來價值混合A 0.8760 0.8760 0.8971 0.8971 -0.0211 -2.35%
2024-07-05 004695 東興未來價值混合A 0.8971 0.8971 0.8862 0.8862 0.0109 1.23%
2024-07-04 004695 東興未來價值混合A 0.8862 0.8862 0.9108 0.9108 -0.0246 -2.70%
2024-07-03 004695 東興未來價值混合A 0.9108 0.9108 0.9233 0.9233 -0.0125 -1.35%
2024-07-02 004695 東興未來價值混合A 0.9233 0.9233 0.9289 0.9289 -0.0056 -0.60%
2024-07-01 004695 東興未來價值混合A 0.9289 0.9289 0.9207 0.9207 0.0082 0.89%
2024-06-28 004695 東興未來價值混合A 0.9207 0.9207 0.9129 0.9129 0.0078 0.85%
2024-06-27 004695 東興未來價值混合A 0.9129 0.9129 0.9303 0.9303 -0.0174 -1.87%
2024-06-26 004695 東興未來價值混合A 0.9303 0.9303 0.9084 0.9084 0.0219 2.41%
2024-06-25 004695 東興未來價值混合A 0.9084 0.9084 0.9102 0.9102 -0.0018 -0.20%
2024-06-24 004695 東興未來價值混合A 0.9102 0.9102 0.9419 0.9419 -0.0317 -3.37%
2024-06-21 004695 東興未來價值混合A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11%
2024-06-20 004695 東興未來價值混合A 0.9409 0.9409 0.9524 0.9524 -0.0115 -1.21%
2024-06-19 004695 東興未來價值混合A 0.9524 0.9524 0.9615 0.9615 -0.0091 -0.95%
2024-06-18 004695 東興未來價值混合A 0.9615 0.9615 0.9560 0.9560 0.0055 0.58%
2024-06-17 004695 東興未來價值混合A 0.9560 0.9560 0.9576 0.9576 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 004695 東興未來價值混合A 0.9576 0.9576 0.9576 0.9576 0.0000 0.00%
2024-06-13 004695 東興未來價值混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 004695 東興未來價值混合A 0.9585 0.9585 0.9502 0.9502 0.0083 0.87%
2024-06-11 004695 東興未來價值混合A 0.9502 0.9502 0.9441 0.9441 0.0061 0.65%
2024-06-07 004695 東興未來價值混合A 0.9441 0.9441 0.9357 0.9357 0.0084 0.90%
2024-06-06 004695 東興未來價值混合A 0.9357 0.9357 0.9565 0.9565 -0.0208 -2.17%
2024-06-05 004695 東興未來價值混合A 0.9565 0.9565 0.9731 0.9731 -0.0166 -1.71%
2024-06-04 004695 東興未來價值混合A 0.9731 0.9731 0.9758 0.9758 -0.0027 -0.28%
2024-06-03 004695 東興未來價值混合A 0.9758 0.9758 0.9840 0.9840 -0.0082 -0.83%
2024-05-31 004695 東興未來價值混合A 0.9840 0.9840 0.9781 0.9781 0.0059 0.60%
2024-05-30 004695 東興未來價值混合A 0.9781 0.9781 0.9807 0.9807 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 004695 東興未來價值混合A 0.9807 0.9807 0.9784 0.9784 0.0023 0.24%
2024-05-28 004695 東興未來價值混合A 0.9784 0.9784 0.9856 0.9856 -0.0072 -0.73%
2024-05-27 004695 東興未來價值混合A 0.9856 0.9856 0.9785 0.9785 0.0071 0.73%
2024-05-24 004695 東興未來價值混合A 0.9785 0.9785 0.9853 0.9853 -0.0068 -0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%