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東興未來(lái)價(jià)值混合A基金凈值查詢(004695)

今天最新凈值 1.2147 -0.0121 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1973 -0.0174 -1.4365%
  • 累計(jì)凈值：1.2147
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1773億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
近一月東興未來(lái)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興未來(lái)價(jià)值混合A(004695)基金累計(jì)收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2039 1.2039 1.2147 1.2147 -0.0108 -0.89%
2025-05-22 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2147 1.2147 1.2268 1.2268 -0.0121 -0.99%
2025-05-21 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2268 1.2268 1.2280 1.2280 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2280 1.2280 1.2191 1.2191 0.0089 0.73%
2025-05-19 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2191 1.2191 1.2173 1.2173 0.0018 0.15%
2025-05-16 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2173 1.2173 1.2145 1.2145 0.0028 0.23%
2025-05-15 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2145 1.2145 1.2260 1.2260 -0.0115 -0.94%
2025-05-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2260 1.2260 1.2261 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2261 1.2261 1.2263 1.2263 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2263 1.2263 1.2072 1.2072 0.0191 1.58%
2025-05-09 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2072 1.2072 1.2222 1.2222 -0.0150 -1.23%
2025-05-08 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2222 1.2222 1.2152 1.2152 0.0070 0.58%
2025-05-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2152 1.2152 1.2073 1.2073 0.0079 0.65%
2025-05-06 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2073 1.2073 1.1796 1.1796 0.0277 2.35%
2025-04-30 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1796 1.1796 1.1652 1.1652 0.0144 1.24%
2025-04-29 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1652 1.1652 1.1550 1.1550 0.0102 0.88%
2025-04-28 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1550 1.1550 1.1597 1.1597 -0.0047 -0.41%
2025-04-25 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-04-24 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1592 1.1592 1.1631 1.1631 -0.0039 -0.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%