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東興未來(lái)價(jià)值混合A基金凈值查詢(004695)

今天最新凈值 1.2147 -0.0121 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1973 -0.0174 -1.4365%
  • 累計(jì)凈值：1.2147
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1773億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
今年以來(lái)東興未來(lái)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東興未來(lái)價(jià)值混合A(004695)基金累計(jì)收益率12.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2039 1.2039 1.2147 1.2147 -0.0108 -0.89%
2025-05-22 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2147 1.2147 1.2268 1.2268 -0.0121 -0.99%
2025-05-21 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2268 1.2268 1.2280 1.2280 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2280 1.2280 1.2191 1.2191 0.0089 0.73%
2025-05-19 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2191 1.2191 1.2173 1.2173 0.0018 0.15%
2025-05-16 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2173 1.2173 1.2145 1.2145 0.0028 0.23%
2025-05-15 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2145 1.2145 1.2260 1.2260 -0.0115 -0.94%
2025-05-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2260 1.2260 1.2261 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2261 1.2261 1.2263 1.2263 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2263 1.2263 1.2072 1.2072 0.0191 1.58%
2025-05-09 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2072 1.2072 1.2222 1.2222 -0.0150 -1.23%
2025-05-08 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2222 1.2222 1.2152 1.2152 0.0070 0.58%
2025-05-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2152 1.2152 1.2073 1.2073 0.0079 0.65%
2025-05-06 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2073 1.2073 1.1796 1.1796 0.0277 2.35%
2025-04-30 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1796 1.1796 1.1652 1.1652 0.0144 1.24%
2025-04-29 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1652 1.1652 1.1550 1.1550 0.0102 0.88%
2025-04-28 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1550 1.1550 1.1597 1.1597 -0.0047 -0.41%
2025-04-25 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-04-24 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1592 1.1592 1.1631 1.1631 -0.0039 -0.34%
2025-04-23 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1631 1.1631 1.1474 1.1474 0.0157 1.37%
2025-04-22 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1474 1.1474 1.1428 1.1428 0.0046 0.40%
2025-04-21 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1428 1.1428 1.1173 1.1173 0.0255 2.28%
2025-04-18 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2025-04-17 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1164 1.1164 1.1087 1.1087 0.0077 0.69%
2025-04-16 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1087 1.1087 1.1220 1.1220 -0.0133 -1.19%
2025-04-15 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2025-04-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1212 1.1212 1.1076 1.1076 0.0136 1.23%
2025-04-11 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1076 1.1076 1.0999 1.0999 0.0077 0.70%
2025-04-10 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0999 1.0999 1.0646 1.0646 0.0353 3.32%
2025-04-09 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0646 1.0646 1.0485 1.0485 0.0161 1.54%
2025-04-08 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0485 1.0485 1.0535 1.0535 -0.0050 -0.47%
2025-04-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0535 1.0535 1.1833 1.1833 -0.1298 -10.97%
2025-04-03 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1833 1.1833 1.2042 1.2042 -0.0209 -1.74%
2025-04-02 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2042 1.2042 1.2018 1.2018 0.0024 0.20%
2025-04-01 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2018 1.2018 1.1915 1.1915 0.0103 0.86%
2025-03-31 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1915 1.1915 1.1955 1.1955 -0.0040 -0.33%
2025-03-28 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1955 1.1955 1.2005 1.2005 -0.0050 -0.42%
2025-03-27 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2025-03-26 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2003 1.2003 1.1879 1.1879 0.0124 1.04%
2025-03-25 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1879 1.1879 1.1895 1.1895 -0.0016 -0.13%
2025-03-24 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1895 1.1895 1.1928 1.1928 -0.0033 -0.28%
2025-03-21 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1928 1.1928 1.2118 1.2118 -0.0190 -1.57%
2025-03-20 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2118 1.2118 1.2124 1.2124 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2124 1.2124 1.2177 1.2177 -0.0053 -0.44%
2025-03-18 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2177 1.2177 1.2108 1.2108 0.0069 0.57%
2025-03-17 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2108 1.2108 1.2063 1.2063 0.0045 0.37%
2025-03-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2063 1.2063 1.1910 1.1910 0.0153 1.28%
2025-03-13 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1910 1.1910 1.2017 1.2017 -0.0107 -0.89%
2025-03-12 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.2017 1.2017 1.1989 1.1989 0.0028 0.23%
2025-03-11 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1989 1.1989 1.1917 1.1917 0.0072 0.60%
2025-03-10 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1917 1.1917 1.1885 1.1885 0.0032 0.27%
2025-03-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1885 1.1885 1.1904 1.1904 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.19%
2025-03-05 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1764 1.1764 1.1716 1.1716 0.0048 0.41%
2025-03-04 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1716 1.1716 1.1588 1.1588 0.0128 1.10%
2025-03-03 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1588 1.1588 1.1477 1.1477 0.0111 0.97%
2025-02-28 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1477 1.1477 1.1829 1.1829 -0.0352 -2.98%
2025-02-27 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1829 1.1829 1.1891 1.1891 -0.0062 -0.52%
2025-02-26 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1891 1.1891 1.1755 1.1755 0.0136 1.16%
2025-02-25 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1755 1.1755 1.1825 1.1825 -0.0070 -0.59%
2025-02-24 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1825 1.1825 1.1837 1.1837 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1837 1.1837 1.1727 1.1727 0.0110 0.94%
2025-02-20 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1727 1.1727 1.1642 1.1642 0.0085 0.73%
2025-02-19 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1642 1.1642 1.1419 1.1419 0.0223 1.95%
2025-02-18 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1419 1.1419 1.1641 1.1641 -0.0222 -1.91%
2025-02-17 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1641 1.1641 1.1554 1.1554 0.0087 0.75%
2025-02-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1554 1.1554 1.1486 1.1486 0.0068 0.59%
2025-02-13 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1486 1.1486 1.1599 1.1599 -0.0113 -0.97%
2025-02-12 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1599 1.1599 1.1490 1.1490 0.0109 0.95%
2025-02-11 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1490 1.1490 1.1543 1.1543 -0.0053 -0.46%
2025-02-10 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1543 1.1543 1.1394 1.1394 0.0149 1.31%
2025-02-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1394 1.1394 1.1275 1.1275 0.0119 1.06%
2025-02-06 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1275 1.1275 1.1052 1.1052 0.0223 2.02%
2025-02-05 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1052 1.1052 1.1011 1.1011 0.0041 0.37%
2025-01-27 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.1011 1.1011 1.1109 1.1109 -0.0098 -0.88%
2025-01-22 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0980 1.0980 1.1053 1.1053 -0.0073 -0.66%
2025-01-14 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0826 1.0826 1.0389 1.0389 0.0437 4.21%
2025-01-13 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-01-10 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0387 1.0387 1.0617 1.0617 -0.0230 -2.17%
2025-01-09 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-01-08 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0593 1.0593 1.0624 1.0624 -0.0031 -0.29%
2025-01-07 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0624 1.0624 1.0392 1.0392 0.0232 2.23%
2025-01-06 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2025-01-03 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0374 1.0374 1.0655 1.0655 -0.0281 -2.64%
2025-01-02 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.0655 1.0655 1.0922 1.0922 -0.0267 -2.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%