富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢(004675)
今天最新凈值
1.5626
0.0124 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5420
-0.0173 -1.1125%
- 累計(jì)凈值：1.5626
- 成立日期：2017-11-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9081億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬
近一月富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C(004675)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0385 |
2.55% |
| 2025-05-19 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-05-09 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-30 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004675 |
富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0174 |
-1.13% |
