富國新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢(004675)
今天最新凈值
1.5626
0.0124 0.8000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5420
-0.0173 -1.1125%
- 累計凈值：1.5626
- 成立日期：2017-11-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9081億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬
近一季,富國新機遇靈活配置混合C(004675)基金累計收益率-2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0385 |
2.55% |
| 2025-05-19 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-05-09 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-30 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2025-04-22 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0415 |
2.78% |
| 2025-04-18 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0296 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0297 |
2.06% |
| 2025-04-10 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0342 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0155 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0970 |
-6.56% |
| 2025-04-03 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0206 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0243 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-03-18 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0154 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0333 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0496 |
3.24% |
| 2025-03-05 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0230 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0266 |
-1.75% |
| 2025-02-28 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0678 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
004675 |
富國新機遇靈活配置混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0003 |
0.02% |
