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南方安?；旌螦基金凈值查詢(004648)

今天最新凈值 1.1163 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1146 -0.0017 -0.1511%
  • 累計(jì)凈值：1.4159
  • 成立日期：2017-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6806億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰 吳冉劼
近半年南方安?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方安?；旌螦(004648)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004648 南方安?；旌螦 1.1154 1.4150 1.1163 1.4159 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 004648 南方安?；旌螦 1.1163 1.4159 1.1177 1.4173 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 004648 南方安睿混合A 1.1177 1.4173 1.1162 1.4158 0.0015 0.13%
2025-05-20 004648 南方安?；旌螦 1.1162 1.4158 1.1143 1.4139 0.0019 0.17%
2025-05-19 004648 南方安睿混合A 1.1143 1.4139 1.1138 1.4134 0.0005 0.04%
2025-05-16 004648 南方安?；旌螦 1.1138 1.4134 1.1170 1.4166 -0.0032 -0.29%
2025-05-15 004648 南方安睿混合A 1.1170 1.4166 1.1194 1.4190 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 004648 南方安?；旌螦 1.1194 1.4190 1.1183 1.4179 0.0011 0.10%
2025-05-13 004648 南方安?；旌螦 1.1183 1.4179 1.1206 1.4202 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 004648 南方安睿混合A 1.1206 1.4202 1.1185 1.4181 0.0021 0.19%
2025-05-09 004648 南方安?；旌螦 1.1185 1.4181 1.1182 1.4178 0.0003 0.03%
2025-05-08 004648 南方安睿混合A 1.1182 1.4178 1.1171 1.4167 0.0011 0.10%
2025-05-07 004648 南方安?；旌螦 1.1171 1.4167 1.1163 1.4159 0.0008 0.07%
2025-05-06 004648 南方安睿混合A 1.1163 1.4159 1.1131 1.4127 0.0032 0.29%
2025-04-30 004648 南方安?；旌螦 1.1131 1.4127 1.1133 1.4129 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 004648 南方安睿混合A 1.1133 1.4129 1.1127 1.4123 0.0006 0.05%
2025-04-28 004648 南方安?；旌螦 1.1127 1.4123 1.1139 1.4135 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 004648 南方安?；旌螦 1.1139 1.4135 1.1147 1.4143 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 004648 南方安?；旌螦 1.1147 1.4143 1.1156 1.4152 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 004648 南方安?；旌螦 1.1156 1.4152 1.1155 1.4151 0.0001 0.01%
2025-04-22 004648 南方安睿混合A 1.1155 1.4151 1.1150 1.4146 0.0005 0.04%
2025-04-21 004648 南方安?；旌螦 1.1150 1.4146 1.1128 1.4124 0.0022 0.20%
2025-04-18 004648 南方安?；旌螦 1.1128 1.4124 1.1125 1.4121 0.0003 0.03%
2025-04-17 004648 南方安睿混合A 1.1125 1.4121 1.1125 1.4121 0.0000 0.00%
2025-04-16 004648 南方安?；旌螦 1.1125 1.4121 1.1131 1.4127 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 004648 南方安?；旌螦 1.1131 1.4127 1.1126 1.4122 0.0005 0.04%
2025-04-14 004648 南方安?；旌螦 1.1126 1.4122 1.1121 1.4117 0.0005 0.04%
2025-04-11 004648 南方安睿混合A 1.1121 1.4117 1.1109 1.4105 0.0012 0.11%
2025-04-10 004648 南方安?；旌螦 1.1109 1.4105 1.1078 1.4074 0.0031 0.28%
2025-04-09 004648 南方安?；旌螦 1.1078 1.4074 1.1068 1.4064 0.0010 0.09%
2025-04-08 004648 南方安睿混合A 1.1068 1.4064 1.1049 1.4045 0.0019 0.17%
2025-04-07 004648 南方安?；旌螦 1.1049 1.4045 1.1228 1.4224 -0.0179 -1.59%
2025-04-03 004648 南方安睿混合A 1.1228 1.4224 1.1239 1.4235 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 004648 南方安?；旌螦 1.1239 1.4235 1.1245 1.4241 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 004648 南方安?；旌螦 1.1245 1.4241 1.1246 1.4242 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004648 南方安?；旌螦 1.1246 1.4242 1.1257 1.4253 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 004648 南方安睿混合A 1.1257 1.4253 1.1268 1.4264 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 004648 南方安睿混合A 1.1268 1.4264 1.1257 1.4253 0.0011 0.10%
2025-03-26 004648 南方安?；旌螦 1.1257 1.4253 1.1253 1.4249 0.0004 0.04%
2025-03-25 004648 南方安?；旌螦 1.1253 1.4249 1.1255 1.4251 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 004648 南方安睿混合A 1.1255 1.4251 1.1236 1.4232 0.0019 0.17%
2025-03-21 004648 南方安?；旌螦 1.1236 1.4232 1.1247 1.4243 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 004648 南方安?；旌螦 1.1247 1.4243 1.1260 1.4256 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 004648 南方安?；旌螦 1.1260 1.4256 1.1254 1.4250 0.0006 0.05%
2025-03-18 004648 南方安睿混合A 1.1254 1.4250 1.1248 1.4244 0.0006 0.05%
2025-03-17 004648 南方安?；旌螦 1.1248 1.4244 1.1259 1.4255 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 004648 南方安?；旌螦 1.1259 1.4255 1.1190 1.4186 0.0069 0.62%
2025-03-13 004648 南方安?；旌螦 1.1190 1.4186 1.1190 1.4186 0.0000 0.00%
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2025-03-11 004648 南方安?；旌螦 1.1194 1.4190 1.1210 1.4206 -0.0016 -0.14%
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2025-03-07 004648 南方安?；旌螦 1.1225 1.4221 1.1255 1.4251 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 004648 南方安?；旌螦 1.1255 1.4251 1.1227 1.4223 0.0028 0.25%
2025-03-05 004648 南方安?；旌螦 1.1227 1.4223 1.1228 1.4224 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004648 南方安?；旌螦 1.1228 1.4224 1.1209 1.4205 0.0019 0.17%
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2025-02-25 004648 南方安?；旌螦 1.1209 1.4205 1.1239 1.4235 -0.0030 -0.27%
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2025-02-20 004648 南方安睿混合A 1.1204 1.4200 1.1215 1.4211 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 004648 南方安?；旌螦 1.1215 1.4211 1.1186 1.4182 0.0029 0.26%
2025-02-18 004648 南方安睿混合A 1.1186 1.4182 1.1215 1.4211 -0.0029 -0.26%
2025-02-17 004648 南方安?；旌螦 1.1215 1.4211 1.1228 1.4224 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 004648 南方安?；旌螦 1.1228 1.4224 1.1213 1.4209 0.0015 0.13%
2025-02-13 004648 南方安睿混合A 1.1213 1.4209 1.1219 1.4215 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 004648 南方安?；旌螦 1.1219 1.4215 1.1202 1.4198 0.0017 0.15%
2025-02-11 004648 南方安?；旌螦 1.1202 1.4198 1.1205 1.4201 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 004648 南方安?；旌螦 1.1205 1.4201 1.1216 1.4212 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 004648 南方安?；旌螦 1.1216 1.4212 1.1179 1.4175 0.0037 0.33%
2025-02-06 004648 南方安睿混合A 1.1179 1.4175 1.1144 1.4140 0.0035 0.31%
2025-02-05 004648 南方安?；旌螦 1.1144 1.4140 1.1181 1.4177 -0.0037 -0.33%
2025-01-27 004648 南方安?；旌螦 1.1181 1.4177 1.1176 1.4172 0.0005 0.04%
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2024-12-23 004648 南方安睿混合A 1.1609 1.4169 1.1612 1.4172 -0.0003 -0.03%
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2024-11-26 004648 南方安?；旌螦 1.1435 1.3995 1.1446 1.4006 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 004648 南方安睿混合A 1.1446 1.4006 1.1445 1.4005 0.0001 0.01%