南方安睿混合A基金凈值查詢(004648)
今天最新凈值
1.1163
-0.0014 -0.1300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1146
-0.0017 -0.1511%
- 累計(jì)凈值：1.4159
- 成立日期：2017-07-13
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6806億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰 吳冉劼
近一月,南方安?；旌螦(004648)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1154 |
1.4150 |
1.1163 |
1.4159 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1163 |
1.4159 |
1.1177 |
1.4173 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1177 |
1.4173 |
1.1162 |
1.4158 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1162 |
1.4158 |
1.1143 |
1.4139 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1143 |
1.4139 |
1.1138 |
1.4134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1138 |
1.4134 |
1.1170 |
1.4166 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1170 |
1.4166 |
1.1194 |
1.4190 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1194 |
1.4190 |
1.1183 |
1.4179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1183 |
1.4179 |
1.1206 |
1.4202 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1206 |
1.4202 |
1.1185 |
1.4181 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1185 |
1.4181 |
1.1182 |
1.4178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1182 |
1.4178 |
1.1171 |
1.4167 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1171 |
1.4167 |
1.1163 |
1.4159 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1163 |
1.4159 |
1.1131 |
1.4127 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1131 |
1.4127 |
1.1133 |
1.4129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1133 |
1.4129 |
1.1127 |
1.4123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1127 |
1.4123 |
1.1139 |
1.4135 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1139 |
1.4135 |
1.1147 |
1.4143 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004648 |
南方安?；旌螦 |
1.1147 |
1.4143 |
1.1156 |
1.4152 |
-0.0009 |
-0.08% |
