搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安合信定開(kāi)債基金凈值查詢(004630)

今天最新凈值 1.1349 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2187
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9661億
  • 最近資產(chǎn)：30.38億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
近一月平安合信定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合信定開(kāi)債(004630)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1351 1.2189 1.1349 1.2187 0.0002 0.02%
2025-05-21 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1349 1.2187 1.1348 1.2186 0.0001 0.01%
2025-05-20 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1348 1.2186 1.1346 1.2184 0.0002 0.02%
2025-05-19 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1346 1.2184 1.1342 1.2180 0.0004 0.04%
2025-05-16 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1342 1.2180 1.1346 1.2184 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1346 1.2184 1.1346 1.2184 0.0000 0.00%
2025-05-14 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1346 1.2184 1.1346 1.2184 0.0000 0.00%
2025-05-13 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1346 1.2184 1.1339 1.2177 0.0007 0.06%
2025-05-12 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1339 1.2177 1.1345 1.2183 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1345 1.2183 1.1339 1.2177 0.0006 0.05%
2025-05-08 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1339 1.2177 1.1329 1.2167 0.0010 0.09%
2025-05-07 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1329 1.2167 1.1331 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1331 1.2169 1.1328 1.2166 0.0003 0.03%
2025-04-30 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1328 1.2166 1.1324 1.2162 0.0004 0.04%
2025-04-29 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1324 1.2162 1.1316 1.2154 0.0008 0.07%
2025-04-28 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1316 1.2154 1.1311 1.2149 0.0005 0.04%
2025-04-25 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1311 1.2149 1.1311 1.2149 0.0000 0.00%
2025-04-24 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1311 1.2149 1.1313 1.2151 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004630 平安合信定開(kāi)債 1.1313 1.2151 1.1317 1.2155 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%