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平安合信定開(kāi)債(004630)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1349 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2187
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9661億
  • 最近資產(chǎn)：30.38億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 每份派現(xiàn)金0.0158元