搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<s id="nsgzs"><li id="nsgzs"></li></s><style id="nsgzs"></style>

<sub id="nsgzs"><i id="nsgzs"></i></sub>

^{<blockquote id="nsgzs"></blockquote>}

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

國壽安保安瑞純債債券基金凈值查詢(004629)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0810 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2454
成立日期：2017-06-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.7444億
最近資產(chǎn)：22.12億元
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：方旭赟葛佳宋玉青

近一周國壽安保安瑞純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保安瑞純債債券(004629)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	004629	國壽安保安瑞純債債券	1.0809	1.2453	1.0810	1.2454	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	004629	國壽安保安瑞純債債券	1.0810	1.2454	1.0809	1.2453	0.0001	0.01%
2025-05-21	004629	國壽安保安瑞純債債券	1.0809	1.2453	1.0808	1.2452	0.0001	0.01%
2025-05-20	004629	國壽安保安瑞純債債券	1.0808	1.2452	1.0807	1.2451	0.0001	0.01%
2025-05-19	004629	國壽安保安瑞純債債券	1.0807	1.2451	1.0806	1.2450	0.0001	0.01%

標簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%