南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方銀行聯(lián)接C)基金凈值查詢(004598)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6554
0.0001 0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.7233
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1205億
- 最近資產(chǎn)：3.08億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方銀行聯(lián)接C基金凈值查詢
近半年,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(004598)基金累計(jì)收益率14.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-05-20 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
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004598 |
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| 2025-02-21 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-02-18 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.6346 |
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| 2025-02-17 |
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1.6189 |
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-0.28% |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5552 |
1.6232 |
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| 2025-02-13 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-02-12 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5480 |
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| 2025-02-11 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5365 |
1.6045 |
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| 2025-02-10 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5232 |
1.5912 |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5214 |
1.5894 |
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1.5940 |
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-0.30% |
| 2025-02-06 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5260 |
1.5940 |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5256 |
1.5936 |
1.5499 |
1.6179 |
-0.0243 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5499 |
1.6179 |
1.5297 |
1.5977 |
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1.32% |
| 2025-01-22 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4913 |
1.5593 |
1.5166 |
1.5846 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5067 |
1.5747 |
1.4875 |
1.5555 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4875 |
1.5555 |
1.5039 |
1.5719 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5039 |
1.5719 |
1.5107 |
1.5787 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5107 |
1.5787 |
1.5225 |
1.5905 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5225 |
1.5905 |
1.5106 |
1.5786 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5106 |
1.5786 |
1.5014 |
1.5694 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5014 |
1.5694 |
1.4902 |
1.5582 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4902 |
1.5582 |
1.5003 |
1.5683 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5003 |
1.5683 |
1.5317 |
1.5997 |
-0.0314 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5317 |
1.5997 |
1.5477 |
1.6157 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5305 |
1.5985 |
1.5336 |
1.6016 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5336 |
1.6016 |
1.5180 |
1.5860 |
0.0156 |
1.03% |
| 2024-12-24 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5180 |
1.5860 |
1.4992 |
1.5672 |
0.0188 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4992 |
1.5672 |
1.4757 |
1.5437 |
0.0235 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4757 |
1.5437 |
1.4775 |
1.5455 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4775 |
1.5455 |
1.4908 |
1.5588 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4908 |
1.5588 |
1.4744 |
1.5424 |
0.0164 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4744 |
1.5424 |
1.4777 |
1.5457 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4777 |
1.5457 |
1.4646 |
1.5326 |
0.0131 |
0.89% |
| 2024-12-13 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4646 |
1.5326 |
1.4928 |
1.5608 |
-0.0282 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4928 |
1.5608 |
1.4750 |
1.5430 |
0.0178 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4750 |
1.5430 |
1.4917 |
1.5597 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2024-12-10 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4917 |
1.5597 |
1.4760 |
1.5440 |
0.0157 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4760 |
1.5440 |
1.4718 |
1.5398 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4718 |
1.5398 |
1.4556 |
1.5236 |
0.0162 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4556 |
1.5236 |
1.4584 |
1.5264 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4584 |
1.5264 |
1.4566 |
1.5246 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4566 |
1.5246 |
1.4350 |
1.5030 |
0.0216 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4350 |
1.5030 |
1.4401 |
1.5081 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-11-29 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4401 |
1.5081 |
1.4402 |
1.5082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-28 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4402 |
1.5082 |
1.4425 |
1.5105 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4425 |
1.5105 |
1.4284 |
1.4964 |
0.0141 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4284 |
1.4964 |
1.4157 |
1.4837 |
0.0127 |
0.90% |
| 2024-11-25 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4157 |
1.4837 |
1.4136 |
1.4816 |
0.0021 |
0.15% |
