南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方銀行聯(lián)接C)基金凈值查詢(004598)
今天最新凈值
1.6553
0.0110 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6708
-0.0001 -0.0030%
- 累計(jì)凈值：1.7233
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1205億
- 最近資產(chǎn)：3.08億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方銀行聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(004598)基金累計(jì)收益率7.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6709 |
1.7389 |
1.6553 |
1.7233 |
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0.94% |
| 2025-05-21 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6553 |
1.7233 |
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| 2025-05-20 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.7123 |
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| 2025-05-19 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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|
|
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| 2025-04-28 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-25 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-22 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-21 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-17 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-16 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-04-15 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-04-14 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5098 |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.6473 |
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| 2025-04-02 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5753 |
1.6433 |
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| 2025-04-01 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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-0.52% |
| 2025-03-31 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-28 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-26 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5640 |
1.6320 |
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-1.37% |
| 2025-03-25 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5857 |
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| 2025-03-24 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-21 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-20 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-19 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-18 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-17 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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| 2025-03-14 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5693 |
1.6373 |
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| 2025-03-13 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.6188 |
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| 2025-03-12 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5429 |
1.6109 |
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1.6151 |
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-0.27% |
| 2025-03-11 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5471 |
1.6151 |
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| 2025-03-10 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5363 |
1.6043 |
1.5498 |
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-0.87% |
| 2025-03-07 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5498 |
1.6178 |
1.5478 |
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| 2025-03-06 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.6158 |
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| 2025-03-05 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5561 |
1.6241 |
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| 2025-03-04 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5310 |
1.5990 |
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-0.16% |
| 2025-03-03 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5335 |
1.6015 |
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-0.03% |
| 2025-02-28 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5339 |
1.6019 |
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-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5430 |
1.6110 |
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1.5924 |
0.0186 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5244 |
1.5924 |
1.5170 |
1.5850 |
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0.49% |
| 2025-02-25 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5170 |
1.5850 |
1.5284 |
1.5964 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5284 |
1.5964 |
1.5392 |
1.6072 |
-0.0108 |
-0.70% |
