南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方銀行聯(lián)接C)基金凈值查詢(004598)
今天最新凈值
1.6443
0.0030 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6554
0.0001 0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.7123
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1205億
- 最近資產(chǎn)：6.47億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方銀行聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C(004598)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6553 |
1.7233 |
1.6443 |
1.7123 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6443 |
1.7123 |
1.6413 |
1.7093 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6413 |
1.7093 |
1.6465 |
1.7145 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6465 |
1.7145 |
1.6614 |
1.7294 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6614 |
1.7294 |
1.6631 |
1.7311 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6631 |
1.7311 |
1.6505 |
1.7185 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6505 |
1.7185 |
1.6268 |
1.6948 |
0.0237 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6268 |
1.6948 |
1.6246 |
1.6926 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6246 |
1.6926 |
1.6032 |
1.6712 |
0.0214 |
1.33% |
| 2025-05-08 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6032 |
1.6712 |
1.5870 |
1.6550 |
0.0162 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5870 |
1.6550 |
1.5655 |
1.6335 |
0.0215 |
1.37% |
| 2025-05-06 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5655 |
1.6335 |
1.5676 |
1.6356 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5676 |
1.6356 |
1.5990 |
1.6670 |
-0.0314 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5990 |
1.6670 |
1.6040 |
1.6720 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6040 |
1.6720 |
1.5897 |
1.6577 |
0.0143 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5897 |
1.6577 |
1.5955 |
1.6635 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5955 |
1.6635 |
1.5781 |
1.6461 |
0.0174 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5781 |
1.6461 |
1.5857 |
1.6537 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
004598 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5857 |
1.6537 |
1.5756 |
1.6436 |
0.0101 |
0.64% |
