南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方銀行聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(004597)
今天最新凈值
1.7110
0.0114 0.6700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7111
0.0001 0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.7790
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9887億
- 最近資產(chǎn)：1.84億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方銀行聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(004597)基金累計(jì)收益率5.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7271 |
1.7951 |
1.7110 |
1.7790 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7110 |
1.7790 |
1.6996 |
1.7676 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6996 |
1.7676 |
1.6965 |
1.7645 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6965 |
1.7645 |
1.7018 |
1.7698 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7018 |
1.7698 |
1.7171 |
1.7851 |
-0.0153 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7171 |
1.7851 |
1.7189 |
1.7869 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7189 |
1.7869 |
1.7059 |
1.7739 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.7059 |
1.7739 |
1.6814 |
1.7494 |
0.0245 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6814 |
1.7494 |
1.6790 |
1.7470 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6790 |
1.7470 |
1.6568 |
1.7248 |
0.0222 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6568 |
1.7248 |
1.6401 |
1.7081 |
0.0167 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6401 |
1.7081 |
1.6178 |
1.6858 |
0.0223 |
1.38% |
| 2025-05-06 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6178 |
1.6858 |
1.6199 |
1.6879 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6199 |
1.6879 |
1.6523 |
1.7203 |
-0.0324 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6523 |
1.7203 |
1.6575 |
1.7255 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6575 |
1.7255 |
1.6427 |
1.7107 |
0.0148 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6427 |
1.7107 |
1.6487 |
1.7167 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6487 |
1.7167 |
1.6307 |
1.6987 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6307 |
1.6987 |
1.6385 |
1.7065 |
-0.0078 |
-0.48% |
