南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方銀行聯(lián)接A)基金凈值查詢(004597)
今天最新凈值
1.6996
0.0031 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7111
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- 累計(jì)凈值：1.7676
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9887億
- 最近資產(chǎn)：6.47億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方銀行聯(lián)接A基金凈值查詢
今年以來,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(004597)基金累計(jì)收益率7.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
004597 |
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| 2025-05-20 |
004597 |
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004597 |
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|
|
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004597 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-03-25 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6379 |
1.7059 |
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| 2025-03-24 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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004597 |
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| 2025-03-11 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-03-10 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-03-07 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6005 |
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004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.6665 |
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| 2025-03-05 |
004597 |
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1.6750 |
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004597 |
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1.6491 |
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| 2025-03-03 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.6517 |
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| 2025-02-28 |
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1.6520 |
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004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5934 |
1.6614 |
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| 2025-02-26 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5742 |
1.6422 |
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1.6345 |
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004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5783 |
1.6463 |
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-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5894 |
1.6574 |
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-1.20% |
| 2025-02-20 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6087 |
1.6767 |
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1.6786 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6106 |
1.6786 |
1.6176 |
1.6856 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6176 |
1.6856 |
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1.01% |
| 2025-02-17 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6014 |
1.6694 |
1.6058 |
1.6738 |
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-0.27% |
| 2025-02-14 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6058 |
1.6738 |
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| 2025-02-13 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5994 |
1.6674 |
1.5984 |
1.6664 |
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0.06% |
| 2025-02-12 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5984 |
1.6664 |
1.5864 |
1.6544 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5864 |
1.6544 |
1.5727 |
1.6407 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-02-10 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5727 |
1.6407 |
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0.12% |
| 2025-02-07 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5708 |
1.6388 |
1.5755 |
1.6435 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5755 |
1.6435 |
1.5751 |
1.6431 |
0.0004 |
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004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5751 |
1.6431 |
1.6000 |
1.6680 |
-0.0249 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6000 |
1.6680 |
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1.6471 |
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1.32% |
| 2025-01-22 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5394 |
1.6074 |
1.5655 |
1.6335 |
-0.0261 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5552 |
1.6232 |
1.5354 |
1.6034 |
0.0198 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5354 |
1.6034 |
1.5522 |
1.6202 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5522 |
1.6202 |
1.5592 |
1.6272 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5592 |
1.6272 |
1.5714 |
1.6394 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5714 |
1.6394 |
1.5591 |
1.6271 |
0.0123 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5591 |
1.6271 |
1.5496 |
1.6176 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5496 |
1.6176 |
1.5379 |
1.6059 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5379 |
1.6059 |
1.5483 |
1.6163 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5483 |
1.6163 |
1.5808 |
1.6488 |
-0.0325 |
-2.06% |
