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新華安享惠澤39個(gè)月定開債A基金凈值查詢(004567)

今天最新凈值 1.0249 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3610億
  • 最近資產(chǎn)：64.85億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李潔
近一月新華安享惠澤39個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華安享惠澤39個(gè)月定開債A(004567)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 1.0249 1.1339 1.0245 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-09 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 1.0245 1.1335 1.0240 1.1330 0.0005 0.05%
2025-04-30 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 1.0240 1.1330 1.0237 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-25 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 1.0237 1.1327 1.0232 1.1322 0.0005 0.05%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%