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新華安享惠澤39個月定開債A基金凈值查詢(004567)

今天最新凈值 1.0249 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3610億
  • 最近資產(chǎn)：64.85億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李潔
近一年新華安享惠澤39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華安享惠澤39個月定開債A(004567)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0249 1.1339 1.0245 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-09 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0245 1.1335 1.0240 1.1330 0.0005 0.05%
2025-04-30 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0240 1.1330 1.0237 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-25 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0237 1.1327 1.0232 1.1322 0.0005 0.05%
2025-04-18 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0232 1.1322 1.0228 1.1318 0.0004 0.04%
2025-04-11 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0228 1.1318 1.0223 1.1313 0.0005 0.05%
2025-04-03 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0223 1.1313 1.0220 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-28 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0220 1.1310 1.0216 1.1306 0.0004 0.04%
2025-03-21 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0216 1.1306 1.0211 1.1301 0.0005 0.05%
2025-03-14 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0211 1.1301 1.0207 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-07 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0207 1.1297 1.0203 1.1293 0.0004 0.04%
2025-02-28 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0203 1.1293 1.0199 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-21 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0199 1.1289 1.0195 1.1285 0.0004 0.04%
2025-02-14 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0195 1.1285 1.0191 1.1281 0.0004 0.04%
2025-02-07 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0191 1.1281 1.0186 1.1276 0.0005 0.05%
2025-01-27 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0186 1.1276 1.0185 1.1275 0.0001 0.01%
2025-01-17 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0181 1.1271 1.0178 1.1268 0.0003 0.03%
2025-01-10 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0178 1.1268 1.0173 1.1263 0.0005 0.05%
2025-01-03 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0173 1.1263 1.0172 1.1262 0.0001 0.01%
2024-12-31 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0172 1.1262 1.0169 1.1259 0.0003 0.03%
2024-12-20 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0165 1.1255 1.0281 1.1251 -0.0116 0.04%
2024-12-13 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0281 1.1251 1.0276 1.1246 0.0005 0.05%
2024-12-06 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0276 1.1246 1.0272 1.1242 0.0004 0.04%
2024-11-29 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0272 1.1242 1.0268 1.1238 0.0004 0.04%
2024-11-22 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0268 1.1238 1.0263 1.1233 0.0005 0.05%
2024-11-15 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0263 1.1233 1.0259 1.1229 0.0004 0.04%
2024-11-08 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0259 1.1229 1.0255 1.1225 0.0004 0.04%
2024-11-01 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0255 1.1225 1.0250 1.1220 0.0005 0.05%
2024-10-25 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0250 1.1220 1.0246 1.1216 0.0004 0.04%
2024-10-18 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0246 1.1216 1.0242 1.1212 0.0004 0.04%
2024-10-11 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0242 1.1212 1.0235 1.1205 0.0007 0.07%
2024-09-30 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0235 1.1205 1.0234 1.1204 0.0001 0.01%
2024-09-27 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0234 1.1204 1.0229 1.1199 0.0005 0.05%
2024-09-20 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0229 1.1199 1.0225 1.1195 0.0004 0.04%
2024-09-13 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0225 1.1195 1.0221 1.1191 0.0004 0.04%
2024-09-06 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0221 1.1191 1.0217 1.1187 0.0004 0.04%
2024-08-30 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0217 1.1187 1.0209 1.1179 0.0008 0.08%
2024-08-23 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0209 1.1179 1.0203 1.1173 0.0006 0.06%
2024-08-16 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0203 1.1173 1.0198 1.1168 0.0005 0.05%
2024-08-09 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0198 1.1168 1.0194 1.1164 0.0004 0.04%
2024-08-02 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0194 1.1164 1.0185 1.1155 0.0009 0.09%
2024-07-26 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0185 1.1155 1.0166 1.1136 0.0019 0.19%
2024-07-19 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0166 1.1136 1.0158 1.1128 0.0008 0.08%
2024-07-12 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0158 1.1128 1.0154 1.1124 0.0004 0.04%
2024-07-05 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0154 1.1124 1.0151 1.1121 0.0003 0.03%
2024-06-30 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0151 1.1121 1.0150 1.1120 0.0001 0.01%
2024-06-28 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0150 1.1120 1.0230 1.1110 -0.0080 0.10%
2024-06-21 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0230 1.1110 1.0222 1.1102 0.0008 0.08%
2024-06-14 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0222 1.1102 1.0214 1.1094 0.0008 0.08%
2024-06-07 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0214 1.1094 1.0209 1.1089 0.0005 0.05%
2024-05-31 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0209 1.1089 1.0202 1.1082 0.0007 0.07%
2024-05-24 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0202 1.1082 1.0197 1.1077 0.0005 0.05%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%