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萬家玖盛A(萬家玖盛純債A)基金凈值查詢(004464)

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5975億
  • 最近資產(chǎn)：12.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一月萬家玖盛A|萬家玖盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家玖盛A(004464)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004464 萬家玖盛A 1.0305 1.3241 1.0305 1.3241 0.0000 0.00%
2025-05-21 004464 萬家玖盛A 1.0305 1.3241 1.0306 1.3242 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004464 萬家玖盛A 1.0306 1.3242 1.0307 1.3243 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004464 萬家玖盛A 1.0307 1.3243 1.0300 1.3236 0.0007 0.07%
2025-05-16 004464 萬家玖盛A 1.0300 1.3236 1.0300 1.3236 0.0000 0.00%
2025-05-15 004464 萬家玖盛A 1.0300 1.3236 1.0308 1.3244 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 004464 萬家玖盛A 1.0308 1.3244 1.0312 1.3248 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 004464 萬家玖盛A 1.0312 1.3248 1.0293 1.3229 0.0019 0.18%
2025-05-12 004464 萬家玖盛A 1.0293 1.3229 1.0323 1.3259 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 004464 萬家玖盛A 1.0323 1.3259 1.0321 1.3257 0.0002 0.02%
2025-05-08 004464 萬家玖盛A 1.0321 1.3257 1.0308 1.3244 0.0013 0.13%
2025-05-07 004464 萬家玖盛A 1.0308 1.3244 1.0314 1.3250 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 004464 萬家玖盛A 1.0314 1.3250 1.0313 1.3249 0.0001 0.01%
2025-04-30 004464 萬家玖盛A 1.0313 1.3249 1.0305 1.3241 0.0008 0.08%
2025-04-29 004464 萬家玖盛A 1.0305 1.3241 1.0297 1.3233 0.0008 0.08%
2025-04-28 004464 萬家玖盛A 1.0297 1.3233 1.0295 1.3231 0.0002 0.02%
2025-04-25 004464 萬家玖盛A 1.0295 1.3231 1.0294 1.3230 0.0001 0.01%
2025-04-24 004464 萬家玖盛A 1.0294 1.3230 1.0296 1.3232 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004464 萬家玖盛A 1.0296 1.3232 1.0303 1.3239 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%