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萬家玖盛A(萬家玖盛純債A)基金凈值查詢(004464)

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5975億
  • 最近資產(chǎn)：12.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一周萬家玖盛A|萬家玖盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家玖盛A(004464)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004464 萬家玖盛A 1.0305 1.3241 1.0305 1.3241 0.0000 0.00%
2025-05-21 004464 萬家玖盛A 1.0305 1.3241 1.0306 1.3242 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004464 萬家玖盛A 1.0306 1.3242 1.0307 1.3243 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004464 萬家玖盛A 1.0307 1.3243 1.0300 1.3236 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%