搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家玖盛A(萬家玖盛純債A)(004464)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5975億
  • 最近資產(chǎn)：12.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0208元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-05-06 2021-05-06 2021-05-10 每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0420元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-08 2018-03-08 2018-03-12 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動態(tài)