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興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A(興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置)基金凈值查詢(004456)

今天最新凈值 1.5520 -0.0126 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5409 -0.0111 -0.7121%
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 蔡國亮 林德涵 喬華國
今年以來興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A|興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A(004456)基金累計收益率18.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5411 1.5411 1.5520 1.5520 -0.0109 -0.70%
2025-05-22 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5520 1.5520 1.5646 1.5646 -0.0126 -0.81%
2025-05-21 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5646 1.5646 1.5617 1.5617 0.0029 0.19%
2025-05-20 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5617 1.5617 1.5103 1.5103 0.0514 3.40%
2025-05-19 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5103 1.5103 1.4754 1.4754 0.0349 2.37%
2025-05-16 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4754 1.4754 1.4632 1.4632 0.0122 0.83%
2025-05-15 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4632 1.4632 1.4505 1.4505 0.0127 0.88%
2025-05-14 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4505 1.4505 1.4575 1.4575 -0.0070 -0.48%
2025-05-13 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4575 1.4575 1.4446 1.4446 0.0129 0.89%
2025-05-12 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4446 1.4446 1.4396 1.4396 0.0050 0.35%
2025-05-09 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4396 1.4396 1.4346 1.4346 0.0050 0.35%
2025-05-08 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4346 1.4346 1.4412 1.4412 -0.0066 -0.46%
2025-05-07 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4412 1.4412 1.4408 1.4408 0.0004 0.03%
2025-05-06 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4408 1.4408 1.4290 1.4290 0.0118 0.83%
2025-04-30 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4290 1.4290 1.4149 1.4149 0.0141 1.00%
2025-04-29 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4149 1.4149 1.3861 1.3861 0.0288 2.08%
2025-04-28 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3861 1.3861 1.4139 1.4139 -0.0278 -1.97%
2025-04-25 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4139 1.4139 1.4099 1.4099 0.0040 0.28%
2025-04-24 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4099 1.4099 1.3912 1.3912 0.0187 1.34%
2025-04-23 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3912 1.3912 1.4044 1.4044 -0.0132 -0.94%
2025-04-22 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4044 1.4044 1.4090 1.4090 -0.0046 -0.33%
2025-04-21 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4090 1.4090 1.3717 1.3717 0.0373 2.72%
2025-04-18 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3717 1.3717 1.4093 1.4093 -0.0376 -2.67%
2025-04-17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4093 1.4093 1.3952 1.3952 0.0141 1.01%
2025-04-16 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3952 1.3952 1.4047 1.4047 -0.0095 -0.68%
2025-04-15 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4047 1.4047 1.3964 1.3964 0.0083 0.59%
2025-04-14 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3964 1.3964 1.3675 1.3675 0.0289 2.11%
2025-04-11 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3675 1.3675 1.3740 1.3740 -0.0065 -0.47%
2025-04-10 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3740 1.3740 1.3309 1.3309 0.0431 3.24%
2025-04-09 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3309 1.3309 1.3047 1.3047 0.0262 2.01%
2025-04-08 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3047 1.3047 1.2596 1.2596 0.0451 3.58%
2025-04-07 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2596 1.2596 1.3691 1.3691 -0.1095 -8.00%
2025-04-03 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3691 1.3691 1.3701 1.3701 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3701 1.3701 1.3576 1.3576 0.0125 0.92%
2025-04-01 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3576 1.3576 1.3359 1.3359 0.0217 1.62%
2025-03-31 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3359 1.3359 1.3492 1.3492 -0.0133 -0.99%
2025-03-28 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3492 1.3492 1.3642 1.3642 -0.0150 -1.10%
2025-03-27 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3642 1.3642 1.3596 1.3596 0.0046 0.34%
2025-03-26 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3596 1.3596 1.3592 1.3592 0.0004 0.03%
2025-03-25 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3592 1.3592 1.3676 1.3676 -0.0084 -0.61%
2025-03-24 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3676 1.3676 1.3629 1.3629 0.0047 0.34%
2025-03-21 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3629 1.3629 1.3826 1.3826 -0.0197 -1.42%
2025-03-20 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3826 1.3826 1.3944 1.3944 -0.0118 -0.85%
2025-03-19 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3944 1.3944 1.4066 1.4066 -0.0122 -0.87%
2025-03-18 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4066 1.4066 1.4079 1.4079 -0.0013 -0.09%
2025-03-17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4079 1.4079 1.4050 1.4050 0.0029 0.21%
2025-03-14 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4050 1.4050 1.3678 1.3678 0.0372 2.72%
2025-03-13 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3678 1.3678 1.3657 1.3657 0.0021 0.15%
2025-03-12 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3657 1.3657 1.3659 1.3659 -0.0002 -0.01%
2025-03-11 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3659 1.3659 1.3522 1.3522 0.0137 1.01%
2025-03-10 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3522 1.3522 1.3521 1.3521 0.0001 0.01%
2025-03-07 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3521 1.3521 1.3551 1.3551 -0.0030 -0.22%
2025-03-06 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3551 1.3551 1.3328 1.3328 0.0223 1.67%
2025-03-05 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3328 1.3328 1.3306 1.3306 0.0022 0.17%
2025-03-04 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3306 1.3306 1.3254 1.3254 0.0052 0.39%
2025-03-03 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3254 1.3254 1.3244 1.3244 0.0010 0.08%
2025-02-28 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3244 1.3244 1.3504 1.3504 -0.0260 -1.93%
2025-02-27 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3504 1.3504 1.3206 1.3206 0.0298 2.26%
2025-02-26 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3206 1.3206 1.3130 1.3130 0.0076 0.58%
2025-02-25 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3130 1.3130 1.3221 1.3221 -0.0091 -0.69%
2025-02-24 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3221 1.3221 1.3185 1.3185 0.0036 0.27%
2025-02-21 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3185 1.3185 1.3227 1.3227 -0.0042 -0.32%
2025-02-20 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3227 1.3227 1.3069 1.3069 0.0158 1.21%
2025-02-19 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3069 1.3069 1.2892 1.2892 0.0177 1.37%
2025-02-18 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2892 1.2892 1.3234 1.3234 -0.0342 -2.58%
2025-02-17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3234 1.3234 1.3238 1.3238 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3238 1.3238 1.3143 1.3143 0.0095 0.72%
2025-02-13 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3143 1.3143 1.3228 1.3228 -0.0085 -0.64%
2025-02-12 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3228 1.3228 1.3226 1.3226 0.0002 0.02%
2025-02-11 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3226 1.3226 1.3289 1.3289 -0.0063 -0.47%
2025-02-10 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3289 1.3289 1.3102 1.3102 0.0187 1.43%
2025-02-07 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3102 1.3102 1.3000 1.3000 0.0102 0.78%
2025-02-06 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3000 1.3000 1.2862 1.2862 0.0138 1.07%
2025-02-05 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2862 1.2862 1.3180 1.3180 -0.0318 -2.41%
2025-01-27 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3180 1.3180 1.3175 1.3175 0.0005 0.04%
2025-01-22 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3081 1.3081 1.3294 1.3294 -0.0213 -1.60%
2025-01-14 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2967 1.2967 1.2478 1.2478 0.0489 3.92%
2025-01-13 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2478 1.2478 1.2470 1.2470 0.0008 0.06%
2025-01-10 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2470 1.2470 1.2806 1.2806 -0.0336 -2.62%
2025-01-09 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2806 1.2806 1.2919 1.2919 -0.0113 -0.87%
2025-01-08 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2919 1.2919 1.2854 1.2854 0.0065 0.51%
2025-01-07 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2854 1.2854 1.2696 1.2696 0.0158 1.24%
2025-01-06 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2696 1.2696 1.2789 1.2789 -0.0093 -0.73%
2025-01-03 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.2789 1.2789 1.3200 1.3200 -0.0411 -3.11%
2025-01-02 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3200 1.3200 1.3214 1.3214 -0.0014 -0.11%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%