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興銀消費新趨勢靈活配置A(興銀消費新趨勢靈活配置)基金凈值查詢(004456)

今天最新凈值 1.5520 -0.0126 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5409 -0.0111 -0.7121%
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 蔡國亮 林德涵 喬華國
近一周興銀消費新趨勢靈活配置A|興銀消費新趨勢靈活配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀消費新趨勢靈活配置A(004456)基金累計收益率7.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5411 1.5411 1.5520 1.5520 -0.0109 -0.70%
2025-05-22 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5520 1.5520 1.5646 1.5646 -0.0126 -0.81%
2025-05-21 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5646 1.5646 1.5617 1.5617 0.0029 0.19%
2025-05-20 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5617 1.5617 1.5103 1.5103 0.0514 3.40%
2025-05-19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5103 1.5103 1.4754 1.4754 0.0349 2.37%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%