前海開(kāi)源盈鑫A基金凈值查詢(xún)(004453)
今天最新凈值
1.6351
0.0010 0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6331
-0.0020 -0.1210%
- 累計(jì)凈值：1.9191
- 成立日期：2017-03-21
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1385億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：肖立強(qiáng) 曾健飛 葉嘉
近一月前海開(kāi)源盈鑫A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源盈鑫A(004453)基金累計(jì)收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6319 |
1.9159 |
1.6351 |
1.9191 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6351 |
1.9191 |
1.6341 |
1.9181 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6341 |
1.9181 |
1.6304 |
1.9144 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6304 |
1.9144 |
1.6236 |
1.9076 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6236 |
1.9076 |
1.6281 |
1.9121 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6281 |
1.9121 |
1.6304 |
1.9144 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6304 |
1.9144 |
1.6334 |
1.9174 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6334 |
1.9174 |
1.6221 |
1.9061 |
0.0113 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6221 |
1.9061 |
1.6212 |
1.9052 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6212 |
1.9052 |
1.6155 |
1.8995 |
0.0057 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6155 |
1.8995 |
1.6122 |
1.8962 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6122 |
1.8962 |
1.6066 |
1.8906 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6066 |
1.8906 |
1.6033 |
1.8873 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6033 |
1.8873 |
1.5995 |
1.8835 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.5995 |
1.8835 |
1.6004 |
1.8844 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6004 |
1.8844 |
1.6030 |
1.8870 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6030 |
1.8870 |
1.6049 |
1.8889 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6049 |
1.8889 |
1.6065 |
1.8905 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
004453 |
前海開(kāi)源盈鑫A |
1.6065 |
1.8905 |
1.6063 |
1.8903 |
0.0002 |
0.01% |
