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前海開源盈鑫A基金凈值查詢(004453)

今天最新凈值 1.6351 0.0010 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6331 -0.0020 -0.1210%
  • 累計(jì)凈值：1.9191
  • 成立日期：2017-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1385億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：肖立強(qiáng) 曾健飛 葉嘉
近一年前海開源盈鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源盈鑫A(004453)基金累計(jì)收益率6.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 004453 前海開源盈鑫A 1.6351 1.9191 1.6341 1.9181 0.0010 0.06%
2025-05-21 004453 前海開源盈鑫A 1.6341 1.9181 1.6304 1.9144 0.0037 0.23%
2025-05-20 004453 前海開源盈鑫A 1.6304 1.9144 1.6236 1.9076 0.0068 0.42%
2025-05-19 004453 前海開源盈鑫A 1.6236 1.9076 1.6281 1.9121 -0.0045 -0.28%
2025-05-16 004453 前海開源盈鑫A 1.6281 1.9121 1.6304 1.9144 -0.0023 -0.14%
2025-05-15 004453 前海開源盈鑫A 1.6304 1.9144 1.6334 1.9174 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 004453 前海開源盈鑫A 1.6334 1.9174 1.6221 1.9061 0.0113 0.70%
2025-05-13 004453 前海開源盈鑫A 1.6221 1.9061 1.6212 1.9052 0.0009 0.06%
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2025-05-09 004453 前海開源盈鑫A 1.6155 1.8995 1.6122 1.8962 0.0033 0.20%
2025-05-08 004453 前海開源盈鑫A 1.6122 1.8962 1.6066 1.8906 0.0056 0.35%
2025-05-07 004453 前海開源盈鑫A 1.6066 1.8906 1.6033 1.8873 0.0033 0.21%
2025-05-06 004453 前海開源盈鑫A 1.6033 1.8873 1.5995 1.8835 0.0038 0.24%
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2025-04-29 004453 前海開源盈鑫A 1.6004 1.8844 1.6030 1.8870 -0.0026 -0.16%
2025-04-28 004453 前海開源盈鑫A 1.6030 1.8870 1.6049 1.8889 -0.0019 -0.12%
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2025-04-17 004453 前海開源盈鑫A 1.6022 1.8862 1.6023 1.8863 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004453 前海開源盈鑫A 1.6023 1.8863 1.6017 1.8857 0.0006 0.04%
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2025-04-03 004453 前海開源盈鑫A 1.6166 1.9006 1.6175 1.9015 -0.0009 -0.06%
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2024-12-04 004453 前海開源盈鑫A 1.5966 1.8806 1.5978 1.8818 -0.0012 -0.08%
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2024-11-26 004453 前海開源盈鑫A 1.5791 1.8631 1.5764 1.8604 0.0027 0.17%
2024-11-25 004453 前海開源盈鑫A 1.5764 1.8604 1.5779 1.8619 -0.0015 -0.10%
2024-11-22 004453 前海開源盈鑫A 1.5779 1.8619 1.5989 1.8829 -0.0210 -1.31%
2024-11-21 004453 前海開源盈鑫A 1.5989 1.8829 1.6000 1.8840 -0.0011 -0.07%
2024-11-20 004453 前海開源盈鑫A 1.6000 1.8840 1.5971 1.8811 0.0029 0.18%
2024-11-19 004453 前海開源盈鑫A 1.5971 1.8811 1.5981 1.8821 -0.0010 -0.06%
2024-11-18 004453 前海開源盈鑫A 1.5981 1.8821 1.5995 1.8835 -0.0014 -0.09%
2024-11-15 004453 前海開源盈鑫A 1.5995 1.8835 1.6097 1.8937 -0.0102 -0.63%
2024-11-14 004453 前海開源盈鑫A 1.6097 1.8937 1.6184 1.9024 -0.0087 -0.54%
2024-11-13 004453 前海開源盈鑫A 1.6184 1.9024 1.6171 1.9011 0.0013 0.08%
2024-11-12 004453 前海開源盈鑫A 1.6171 1.9011 1.6202 1.9042 -0.0031 -0.19%
2024-11-11 004453 前海開源盈鑫A 1.6202 1.9042 1.6250 1.9090 -0.0048 -0.30%
2024-11-08 004453 前海開源盈鑫A 1.6250 1.9090 1.6382 1.9222 -0.0132 -0.81%
2024-11-07 004453 前海開源盈鑫A 1.6382 1.9222 1.6081 1.8921 0.0301 1.87%
2024-11-06 004453 前海開源盈鑫A 1.6081 1.8921 1.6140 1.8980 -0.0059 -0.37%
2024-11-05 004453 前海開源盈鑫A 1.6140 1.8980 1.6004 1.8844 0.0136 0.85%
2024-11-04 004453 前海開源盈鑫A 1.6004 1.8844 1.5902 1.8742 0.0102 0.64%
2024-11-01 004453 前海開源盈鑫A 1.5902 1.8742 1.5865 1.8705 0.0037 0.23%
2024-10-31 004453 前海開源盈鑫A 1.5865 1.8705 1.5926 1.8766 -0.0061 -0.38%
2024-10-30 004453 前海開源盈鑫A 1.5926 1.8766 1.5991 1.8831 -0.0065 -0.41%
2024-10-29 004453 前海開源盈鑫A 1.5991 1.8831 1.6067 1.8907 -0.0076 -0.47%
2024-10-28 004453 前海開源盈鑫A 1.6067 1.8907 1.6016 1.8856 0.0051 0.32%
2024-10-25 004453 前海開源盈鑫A 1.6016 1.8856 1.5975 1.8815 0.0041 0.26%
2024-10-24 004453 前海開源盈鑫A 1.5975 1.8815 1.6062 1.8902 -0.0087 -0.54%
2024-10-23 004453 前海開源盈鑫A 1.6062 1.8902 1.5994 1.8834 0.0068 0.43%
2024-10-22 004453 前海開源盈鑫A 1.5994 1.8834 1.5923 1.8763 0.0071 0.45%
2024-10-21 004453 前海開源盈鑫A 1.5923 1.8763 1.5942 1.8782 -0.0019 -0.12%
2024-10-18 004453 前海開源盈鑫A 1.5942 1.8782 1.5752 1.8592 0.0190 1.21%
2024-10-17 004453 前海開源盈鑫A 1.5752 1.8592 1.5872 1.8712 -0.0120 -0.76%
2024-10-16 004453 前海開源盈鑫A 1.5872 1.8712 1.5871 1.8711 0.0001 0.01%
2024-10-15 004453 前海開源盈鑫A 1.5871 1.8711 1.6075 1.8915 -0.0204 -1.27%
2024-10-14 004453 前海開源盈鑫A 1.6075 1.8915 1.5951 1.8791 0.0124 0.78%
2024-10-11 004453 前海開源盈鑫A 1.5951 1.8791 1.6108 1.8948 -0.0157 -0.97%
2024-10-10 004453 前海開源盈鑫A 1.6108 1.8948 1.5949 1.8789 0.0159 1.00%
2024-10-09 004453 前海開源盈鑫A 1.5949 1.8789 1.6549 1.9389 -0.0600 -3.63%
2024-10-08 004453 前海開源盈鑫A 1.6549 1.9389 1.6273 1.9113 0.0276 1.70%
2024-09-30 004453 前海開源盈鑫A 1.6273 1.9113 1.5713 1.8553 0.0560 3.56%
2024-09-27 004453 前海開源盈鑫A 1.5713 1.8553 1.5384 1.8224 0.0329 2.14%
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2024-09-25 004453 前海開源盈鑫A 1.4986 1.7826 1.4877 1.7717 0.0109 0.73%
2024-09-24 004453 前海開源盈鑫A 1.4877 1.7717 1.4633 1.7473 0.0244 1.67%
2024-09-23 004453 前海開源盈鑫A 1.4633 1.7473 1.4600 1.7440 0.0033 0.23%
2024-09-20 004453 前海開源盈鑫A 1.4600 1.7440 1.4594 1.7434 0.0006 0.04%
2024-09-19 004453 前海開源盈鑫A 1.4594 1.7434 1.4543 1.7383 0.0051 0.35%
2024-09-18 004453 前海開源盈鑫A 1.4543 1.7383 1.4509 1.7349 0.0034 0.23%
2024-09-13 004453 前海開源盈鑫A 1.4509 1.7349 1.4545 1.7385 -0.0036 -0.25%
2024-09-12 004453 前海開源盈鑫A 1.4545 1.7385 1.4590 1.7430 -0.0045 -0.31%
2024-09-11 004453 前海開源盈鑫A 1.4590 1.7430 1.4575 1.7415 0.0015 0.10%
2024-09-10 004453 前海開源盈鑫A 1.4575 1.7415 1.4589 1.7429 -0.0014 -0.10%
2024-09-09 004453 前海開源盈鑫A 1.4589 1.7429 1.4672 1.7512 -0.0083 -0.57%
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2024-09-05 004453 前海開源盈鑫A 1.4717 1.7557 1.4699 1.7539 0.0018 0.12%
2024-09-04 004453 前海開源盈鑫A 1.4699 1.7539 1.4723 1.7563 -0.0024 -0.16%
2024-09-03 004453 前海開源盈鑫A 1.4723 1.7563 1.4674 1.7514 0.0049 0.33%
2024-09-02 004453 前海開源盈鑫A 1.4674 1.7514 1.4782 1.7622 -0.0108 -0.73%
2024-08-30 004453 前海開源盈鑫A 1.4782 1.7622 1.4678 1.7518 0.0104 0.71%
2024-08-29 004453 前海開源盈鑫A 1.4678 1.7518 1.4653 1.7493 0.0025 0.17%
2024-08-28 004453 前海開源盈鑫A 1.4653 1.7493 1.4724 1.7564 -0.0071 -0.48%
2024-08-27 004453 前海開源盈鑫A 1.4724 1.7564 1.4749 1.7589 -0.0025 -0.17%
2024-08-26 004453 前海開源盈鑫A 1.4749 1.7589 1.4753 1.7593 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 004453 前海開源盈鑫A 1.4753 1.7593 1.4701 1.7541 0.0052 0.35%
2024-08-22 004453 前海開源盈鑫A 1.4701 1.7541 1.4708 1.7548 -0.0007 -0.05%
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2024-08-19 004453 前海開源盈鑫A 1.4743 1.7583 1.4745 1.7585 -0.0002 -0.01%
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2024-08-12 004453 前海開源盈鑫A 1.4749 1.7589 1.4762 1.7602 -0.0013 -0.09%
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2024-08-08 004453 前海開源盈鑫A 1.4780 1.7620 1.4731 1.7571 0.0049 0.33%
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2024-07-30 004453 前海開源盈鑫A 1.4715 1.7555 1.4763 1.7603 -0.0048 -0.33%
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2024-06-03 004453 前海開源盈鑫A 1.5205 1.8045 1.5186 1.8026 0.0019 0.13%
2024-05-31 004453 前海開源盈鑫A 1.5186 1.8026 1.5201 1.8041 -0.0015 -0.10%
2024-05-30 004453 前海開源盈鑫A 1.5201 1.8041 1.5261 1.8101 -0.0060 -0.39%
2024-05-29 004453 前海開源盈鑫A 1.5261 1.8101 1.5250 1.8090 0.0011 0.07%
2024-05-28 004453 前海開源盈鑫A 1.5250 1.8090 1.5280 1.8120 -0.0030 -0.20%
2024-05-27 004453 前海開源盈鑫A 1.5280 1.8120 1.5233 1.8073 0.0047 0.31%
2024-05-24 004453 前海開源盈鑫A 1.5233 1.8073 1.5296 1.8136 -0.0063 -0.41%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%