交銀增利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(004428)
今天最新凈值
1.2182
-0.0020 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2175
-0.0007 -0.0539%
- 累計(jì)凈值：1.5732
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.2270億
- 最近資產(chǎn)：12.12億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
近一月交銀增利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
近一月,交銀增利增強(qiáng)債券C(004428)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2167 |
1.5717 |
1.2182 |
1.5732 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2182 |
1.5732 |
1.2202 |
1.5752 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2202 |
1.5752 |
1.2193 |
1.5743 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2193 |
1.5743 |
1.2178 |
1.5728 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2178 |
1.5728 |
1.2171 |
1.5721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2171 |
1.5721 |
1.2168 |
1.5718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2168 |
1.5718 |
1.2186 |
1.5736 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2186 |
1.5736 |
1.2188 |
1.5738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2188 |
1.5738 |
1.2175 |
1.5725 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2175 |
1.5725 |
1.2150 |
1.5700 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2150 |
1.5700 |
1.2160 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2160 |
1.5710 |
1.2138 |
1.5688 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2138 |
1.5688 |
1.2134 |
1.5684 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2134 |
1.5684 |
1.2096 |
1.5646 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2096 |
1.5646 |
1.2091 |
1.5641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2091 |
1.5641 |
1.2084 |
1.5634 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2084 |
1.5634 |
1.2103 |
1.5653 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2103 |
1.5653 |
1.2098 |
1.5648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004428 |
交銀增利增強(qiáng)債券C |
1.2098 |
1.5648 |
1.2106 |
1.5656 |
-0.0008 |
-0.07% |
