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交銀增利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(004428)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2182 -0.0020 -0.1600% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2175 -0.0007 -0.0539%

累計(jì)凈值：1.5732
成立日期：2017-06-02
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：10.2270億
最近資產(chǎn)：12.12億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：凌超魏玉敏

近一周交銀增利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀增利增強(qiáng)債券C(004428)基金累計(jì)收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	004428	交銀增利增強(qiáng)債券C	1.2167	1.5717	1.2182	1.5732	-0.0015	-0.12%
2025-05-22	004428	交銀增利增強(qiáng)債券C	1.2182	1.5732	1.2202	1.5752	-0.0020	-0.16%
2025-05-21	004428	交銀增利增強(qiáng)債券C	1.2202	1.5752	1.2193	1.5743	0.0009	0.07%
2025-05-20	004428	交銀增利增強(qiáng)債券C	1.2193	1.5743	1.2178	1.5728	0.0015	0.12%
2025-05-19	004428	交銀增利增強(qiáng)債券C	1.2178	1.5728	1.2171	1.5721	0.0007	0.06%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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