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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢(004422)

今天最新凈值 0.9723 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9723
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1848億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一月匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C(004422)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9683 0.9683 0.9723 0.9723 -0.0040 -0.41%
2025-05-20 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2025-05-16 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2025-05-14 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9710 0.9710 0.9704 0.9704 0.0006 0.06%
2025-05-12 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9704 0.9704 0.9729 0.9729 -0.0025 -0.26%
2025-05-09 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9729 0.9729 0.9732 0.9732 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-05-07 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9762 0.9762 0.9746 0.9746 0.0016 0.16%
2025-05-06 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9746 0.9746 0.9788 0.9788 -0.0042 -0.43%
2025-04-30 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9788 0.9788 0.9780 0.9780 0.0008 0.08%
2025-04-29 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2025-04-28 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2025-04-25 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-04-24 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9713 0.9713 0.9686 0.9686 0.0027 0.28%