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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢(004422)

今天最新凈值 0.9723 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9723
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1848億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一季匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C(004422)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9683 0.9683 0.9723 0.9723 -0.0040 -0.41%
2025-05-20 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2025-05-16 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9721 0.9721 0.9691 0.9691 0.0030 0.31%
2025-05-14 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9710 0.9710 0.9704 0.9704 0.0006 0.06%
2025-05-12 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9704 0.9704 0.9729 0.9729 -0.0025 -0.26%
2025-05-09 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9729 0.9729 0.9732 0.9732 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-05-07 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9762 0.9762 0.9746 0.9746 0.0016 0.16%
2025-05-06 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9746 0.9746 0.9788 0.9788 -0.0042 -0.43%
2025-04-30 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9788 0.9788 0.9780 0.9780 0.0008 0.08%
2025-04-29 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2025-04-28 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2025-04-25 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-04-24 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9713 0.9713 0.9686 0.9686 0.0027 0.28%
2025-04-23 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9686 0.9686 0.9669 0.9669 0.0017 0.18%
2025-04-22 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9669 0.9669 0.9670 0.9670 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9670 0.9670 0.9695 0.9695 -0.0025 -0.26%
2025-04-18 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-04-17 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9694 0.9694 0.9702 0.9702 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9702 0.9702 0.9675 0.9675 0.0027 0.28%
2025-04-15 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9675 0.9675 0.9649 0.9649 0.0026 0.27%
2025-04-14 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-04-11 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9603 0.9603 0.9633 0.9633 -0.0030 -0.31%
2025-04-10 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9633 0.9633 0.9646 0.9646 -0.0013 -0.13%
2025-04-09 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9646 0.9646 0.9700 0.9700 -0.0054 -0.56%
2025-04-08 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9700 0.9700 0.9765 0.9765 -0.0065 -0.67%
2025-04-07 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9765 0.9765 0.9867 0.9867 -0.0102 -1.03%
2025-04-03 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9867 0.9867 0.9835 0.9835 0.0032 0.33%
2025-04-02 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2025-04-01 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9823 0.9823 0.9808 0.9808 0.0015 0.15%
2025-03-31 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9808 0.9808 0.9785 0.9785 0.0023 0.24%
2025-03-28 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9785 0.9785 0.9745 0.9745 0.0040 0.41%
2025-03-27 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9764 0.9764 0.9761 0.9761 0.0003 0.03%
2025-03-24 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9761 0.9761 0.9791 0.9791 -0.0030 -0.31%
2025-03-21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9791 0.9791 0.9795 0.9795 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2025-03-19 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9786 0.9786 0.9765 0.9765 0.0021 0.22%
2025-03-18 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9765 0.9765 0.9754 0.9754 0.0011 0.11%
2025-03-17 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9754 0.9754 0.9742 0.9742 0.0012 0.12%
2025-03-14 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9742 0.9742 0.9756 0.9756 -0.0014 -0.14%
2025-03-13 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-03-12 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9746 0.9746 0.9761 0.9761 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9761 0.9761 0.9783 0.9783 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27%
2025-03-07 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9757 0.9757 0.9759 0.9759 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9763 0.9763 0.9779 0.9779 -0.0016 -0.16%
2025-03-04 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9779 0.9779 0.9799 0.9799 -0.0020 -0.20%
2025-03-03 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9799 0.9799 0.9781 0.9781 0.0018 0.18%
2025-02-28 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-02-27 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
2025-02-26 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9760 0.9760 0.9745 0.9745 0.0015 0.15%
2025-02-25 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9745 0.9745 0.9708 0.9708 0.0037 0.38%
2025-02-24 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%