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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢(004422)

今天最新凈值 0.9723 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9723
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1848億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一周匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C(004422)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9683 0.9683 0.9723 0.9723 -0.0040 -0.41%
2025-05-20 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2025-05-16 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%