華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu))基金凈值查詢(004394)
今天最新凈值
1.3996
-0.0128 -0.9100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3834
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- 累計凈值：1.3996
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4689億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
今年以來華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合|華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)基金凈值查詢
今年以來,華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(004394)基金累計收益率-2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5219 |
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1.5305 |
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1.5305 |
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1.5150 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.5300 |
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1.5418 |
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| 2025-02-21 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5418 |
1.5418 |
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1.5026 |
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1.5026 |
1.5025 |
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| 2025-02-19 |
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1.5025 |
1.5025 |
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1.4759 |
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| 2025-02-18 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4759 |
1.4759 |
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1.4964 |
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-1.37% |
| 2025-02-17 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4964 |
1.4964 |
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1.4897 |
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1.4733 |
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1.11% |
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1.4733 |
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-0.97% |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4878 |
1.4878 |
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1.4667 |
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1.44% |
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1.4667 |
1.4667 |
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華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4792 |
1.4792 |
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1.4749 |
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1.4072 |
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1.4072 |
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-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0317 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4094 |
1.4094 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0567 |
4.19% |
| 2025-01-13 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0173 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0494 |
-3.43% |
