華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu))基金凈值查詢(004394)
今天最新凈值
1.4124
0.0085 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4011
-0.0113 -0.8023%
- 累計凈值：1.4124
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4689億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一季華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合|華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(004394)基金累計收益率-6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.4039 |
1.4039 |
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0.61% |
| 2025-05-20 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.3948 |
1.3948 |
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| 2025-05-19 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3948 |
1.3948 |
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1.3986 |
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-0.27% |
| 2025-05-16 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3997 |
1.3997 |
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| 2025-05-15 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4251 |
1.4251 |
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-1.78% |
| 2025-05-14 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4251 |
1.4251 |
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1.4134 |
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| 2025-05-13 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4134 |
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1.4169 |
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| 2025-05-12 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.4169 |
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| 2025-05-09 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3875 |
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1.4028 |
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|
|
| 2025-05-08 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4028 |
1.4028 |
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| 2025-05-07 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3847 |
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1.3814 |
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| 2025-05-06 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3814 |
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| 2025-04-30 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3577 |
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| 2025-04-29 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
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1.3477 |
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1.3507 |
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-0.22% |
| 2025-04-28 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3507 |
1.3507 |
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1.3601 |
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| 2025-04-25 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3600 |
1.3600 |
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1.3480 |
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| 2025-04-22 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3480 |
1.3480 |
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1.3540 |
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| 2025-04-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3540 |
1.3540 |
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1.3296 |
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1.84% |
| 2025-04-18 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3296 |
1.3296 |
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1.3233 |
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0.48% |
| 2025-04-17 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3221 |
1.3221 |
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0.09% |
| 2025-04-16 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3371 |
1.3371 |
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1.3376 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3376 |
1.3376 |
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1.3307 |
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| 2025-04-11 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3307 |
1.3307 |
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1.3135 |
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1.31% |
| 2025-04-10 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3135 |
1.3135 |
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1.2846 |
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| 2025-04-09 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.2846 |
1.2846 |
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1.2693 |
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| 2025-04-08 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.2693 |
1.2693 |
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1.2555 |
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1.10% |
| 2025-04-07 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.2555 |
1.2555 |
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1.4232 |
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-11.78% |
| 2025-04-03 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.4535 |
1.4535 |
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-2.08% |
| 2025-04-02 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4535 |
1.4535 |
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1.4487 |
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| 2025-04-01 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4487 |
1.4487 |
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1.4503 |
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-0.11% |
| 2025-03-31 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4503 |
1.4503 |
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1.4631 |
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| 2025-03-28 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4631 |
1.4631 |
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1.4715 |
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-0.57% |
| 2025-03-27 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4715 |
1.4715 |
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1.4671 |
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| 2025-03-26 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4690 |
1.4690 |
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-0.13% |
| 2025-03-25 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4690 |
1.4690 |
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1.4736 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4736 |
1.4736 |
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1.4714 |
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| 2025-03-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4714 |
1.4714 |
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1.5014 |
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-2.00% |
| 2025-03-20 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5124 |
1.5124 |
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| 2025-03-19 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5191 |
1.5191 |
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-0.44% |
| 2025-03-18 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5072 |
1.5072 |
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| 2025-03-17 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5072 |
1.5072 |
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1.5125 |
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| 2025-03-14 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5125 |
1.5125 |
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1.4763 |
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2.45% |
| 2025-03-13 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4957 |
1.4957 |
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-1.30% |
| 2025-03-12 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.5028 |
1.5028 |
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-0.47% |
| 2025-03-11 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5052 |
1.5052 |
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-0.24% |
| 2025-03-07 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5219 |
1.5219 |
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-1.10% |
| 2025-03-06 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5219 |
1.5219 |
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1.4916 |
0.0303 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-03 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0166 |
1.12% |
| 2025-02-28 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0516 |
-3.37% |
| 2025-02-27 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5305 |
1.5305 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0118 |
-0.77% |
