華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu))基金凈值查詢(004394)
今天最新凈值
1.3996
-0.0128 -0.9100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3834
-0.0162 -1.1554%
- 累計凈值：1.3996
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4689億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一月華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合|華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合(004394)基金累計收益率5.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0254 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0117 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4169 |
1.4169 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0294 |
2.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0181 |
1.31% |
| 2025-05-07 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0237 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3577 |
1.3577 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0092 |
-0.68% |
