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大成惠明純債債券A(大成惠明定開純債債券)基金凈值查詢(004389)

今天最新凈值 1.0875 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7700億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一年大成惠明純債債券A|大成惠明定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成惠明純債債券A(004389)基金累計(jì)收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0875 1.3355 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0873 1.3353 0.0002 0.02%
2025-05-19 004389 大成惠明純債債券A 1.0873 1.3353 1.0863 1.3343 0.0010 0.09%
2025-05-16 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0868 1.3348 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004389 大成惠明純債債券A 1.0868 1.3348 1.0872 1.3352 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0872 1.3352 1.0874 1.3354 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0863 1.3343 0.0011 0.10%
2025-05-12 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0890 1.3370 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0890 1.3370 1.0887 1.3367 0.0003 0.03%
2025-05-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0887 1.3367 1.0875 1.3355 0.0012 0.11%
2025-05-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0884 1.3364 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0884 1.3364 0.0000 0.00%
2025-04-30 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0881 1.3361 0.0003 0.03%
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2025-04-23 004389 大成惠明純債債券A 1.0862 1.3342 1.0870 1.3350 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 004389 大成惠明純債債券A 1.0870 1.3350 1.0864 1.3344 0.0006 0.06%
2025-04-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0864 1.3344 1.0869 1.3349 -0.0005 -0.05%
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2025-04-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0868 1.3348 1.0867 1.3347 0.0001 0.01%
2025-04-11 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0867 1.3347 0.0000 0.00%
2025-04-10 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0865 1.3345 0.0002 0.02%
2025-04-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0865 1.3345 1.0862 1.3342 0.0003 0.03%
2025-04-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0862 1.3342 1.0885 1.3365 -0.0023 -0.21%
2025-04-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0885 1.3365 1.0841 1.3321 0.0044 0.41%
2025-04-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0841 1.3321 1.0800 1.3280 0.0041 0.38%
2025-04-02 004389 大成惠明純債債券A 1.0800 1.3280 1.0785 1.3265 0.0015 0.14%
2025-04-01 004389 大成惠明純債債券A 1.0785 1.3265 1.0785 1.3265 0.0000 0.00%
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2025-03-26 004389 大成惠明純債債券A 1.0786 1.3266 1.0775 1.3255 0.0011 0.10%
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2025-03-17 004389 大成惠明純債債券A 1.0720 1.3200 1.0742 1.3222 -0.0022 -0.20%
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2025-03-10 004389 大成惠明純債債券A 1.0742 1.3222 1.0747 1.3227 -0.0005 -0.05%
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2025-02-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0782 1.3262 1.0796 1.3276 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0796 1.3276 1.0809 1.3289 -0.0013 -0.12%
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2025-02-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0821 1.3301 1.0831 1.3311 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0831 1.3311 1.0832 1.3312 -0.0001 -0.01%
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2025-02-11 004389 大成惠明純債債券A 1.0832 1.3312 1.0831 1.3311 0.0001 0.01%
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2025-02-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0840 1.3320 1.0841 1.3321 -0.0001 -0.01%
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2025-01-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0815 1.3295 1.0808 1.3288 0.0007 0.06%
2025-01-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0808 1.3288 1.0818 1.3298 -0.0010 -0.09%
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2025-01-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0820 1.3300 1.0831 1.3311 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0831 1.3311 1.0833 1.3313 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0833 1.3313 1.0845 1.3325 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 004389 大成惠明純債債券A 1.0845 1.3325 1.0845 1.3325 0.0000 0.00%
2025-01-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0845 1.3325 1.0833 1.3313 0.0012 0.11%
2025-01-02 004389 大成惠明純債債券A 1.0833 1.3313 1.0811 1.3291 0.0022 0.20%
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2024-12-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0781 1.3261 1.0787 1.3267 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0787 1.3267 1.0799 1.3279 -0.0012 -0.11%
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2024-12-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0769 1.3249 1.0753 1.3233 0.0016 0.15%
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2024-12-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0707 1.3187 1.0698 1.3178 0.0009 0.08%
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2024-12-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0682 1.3162 1.0686 1.3166 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 004389 大成惠明純債債券A 1.0686 1.3166 1.0658 1.3138 0.0028 0.26%
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2024-11-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0640 1.3120 1.0632 1.3112 0.0008 0.08%
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2024-11-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0625 1.3105 1.0617 1.3097 0.0008 0.08%
2024-11-22 004389 大成惠明純債債券A 1.0617 1.3097 1.0613 1.3093 0.0004 0.04%
2024-11-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0613 1.3093 1.0606 1.3086 0.0007 0.07%
2024-11-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0606 1.3086 1.0606 1.3086 0.0000 0.00%
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2024-11-18 004389 大成惠明純債債券A 1.0602 1.3082 1.0608 1.3088 -0.0006 -0.06%
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2024-11-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0586 1.3066 1.0579 1.3059 0.0007 0.07%
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2024-06-05 004389 大成惠明純債債券A 1.0437 1.2917 1.0432 1.2912 0.0005 0.05%
2024-06-04 004389 大成惠明純債債券A 1.0432 1.2912 1.0430 1.2910 0.0002 0.02%
2024-06-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0430 1.2910 1.0421 1.2901 0.0009 0.09%
2024-05-31 004389 大成惠明純債債券A 1.0421 1.2901 1.0420 1.2900 0.0001 0.01%
2024-05-30 004389 大成惠明純債債券A 1.0420 1.2900 1.0416 1.2896 0.0004 0.04%
2024-05-29 004389 大成惠明純債債券A 1.0416 1.2896 1.0411 1.2891 0.0005 0.05%
2024-05-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0411 1.2891 1.0403 1.2883 0.0008 0.08%
2024-05-27 004389 大成惠明純債債券A 1.0403 1.2883 1.0403 1.2883 0.0000 0.00%
2024-05-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0403 1.2883 1.0404 1.2884 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%