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大成惠明純債債券A(大成惠明定開純債債券)基金凈值查詢(004389)

今天最新凈值 1.0875 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7700億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一月大成惠明純債債券A|大成惠明定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠明純債債券A(004389)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004389 大成惠明純債債券A 1.0876 1.3356 1.0875 1.3355 0.0001 0.01%
2025-05-22 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0874 1.3354 0.0001 0.01%
2025-05-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0875 1.3355 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0873 1.3353 0.0002 0.02%
2025-05-19 004389 大成惠明純債債券A 1.0873 1.3353 1.0863 1.3343 0.0010 0.09%
2025-05-16 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0868 1.3348 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004389 大成惠明純債債券A 1.0868 1.3348 1.0872 1.3352 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0872 1.3352 1.0874 1.3354 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0863 1.3343 0.0011 0.10%
2025-05-12 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0890 1.3370 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0890 1.3370 1.0887 1.3367 0.0003 0.03%
2025-05-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0887 1.3367 1.0875 1.3355 0.0012 0.11%
2025-05-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0884 1.3364 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0884 1.3364 0.0000 0.00%
2025-04-30 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0881 1.3361 0.0003 0.03%
2025-04-29 004389 大成惠明純債債券A 1.0881 1.3361 1.0867 1.3347 0.0014 0.13%
2025-04-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0860 1.3340 0.0007 0.06%
2025-04-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0860 1.3340 1.0859 1.3339 0.0001 0.01%
2025-04-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0859 1.3339 1.0862 1.3342 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%