搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠明純債債券A(大成惠明定開純債債券)基金凈值查詢(004389)

今天最新凈值 1.0875 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7700億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一季大成惠明純債債券A|大成惠明定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成惠明純債債券A(004389)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004389 大成惠明純債債券A 1.0876 1.3356 1.0875 1.3355 0.0001 0.01%
2025-05-22 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0874 1.3354 0.0001 0.01%
2025-05-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0875 1.3355 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0873 1.3353 0.0002 0.02%
2025-05-19 004389 大成惠明純債債券A 1.0873 1.3353 1.0863 1.3343 0.0010 0.09%
2025-05-16 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0868 1.3348 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004389 大成惠明純債債券A 1.0868 1.3348 1.0872 1.3352 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0872 1.3352 1.0874 1.3354 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0874 1.3354 1.0863 1.3343 0.0011 0.10%
2025-05-12 004389 大成惠明純債債券A 1.0863 1.3343 1.0890 1.3370 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0890 1.3370 1.0887 1.3367 0.0003 0.03%
2025-05-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0887 1.3367 1.0875 1.3355 0.0012 0.11%
2025-05-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0875 1.3355 1.0884 1.3364 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0884 1.3364 0.0000 0.00%
2025-04-30 004389 大成惠明純債債券A 1.0884 1.3364 1.0881 1.3361 0.0003 0.03%
2025-04-29 004389 大成惠明純債債券A 1.0881 1.3361 1.0867 1.3347 0.0014 0.13%
2025-04-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0860 1.3340 0.0007 0.06%
2025-04-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0860 1.3340 1.0859 1.3339 0.0001 0.01%
2025-04-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0859 1.3339 1.0862 1.3342 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004389 大成惠明純債債券A 1.0862 1.3342 1.0870 1.3350 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 004389 大成惠明純債債券A 1.0870 1.3350 1.0864 1.3344 0.0006 0.06%
2025-04-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0864 1.3344 1.0869 1.3349 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 004389 大成惠明純債債券A 1.0869 1.3349 1.0867 1.3347 0.0002 0.02%
2025-04-17 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0873 1.3353 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 004389 大成惠明純債債券A 1.0873 1.3353 1.0866 1.3346 0.0007 0.06%
2025-04-15 004389 大成惠明純債債券A 1.0866 1.3346 1.0868 1.3348 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0868 1.3348 1.0867 1.3347 0.0001 0.01%
2025-04-11 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0867 1.3347 0.0000 0.00%
2025-04-10 004389 大成惠明純債債券A 1.0867 1.3347 1.0865 1.3345 0.0002 0.02%
2025-04-09 004389 大成惠明純債債券A 1.0865 1.3345 1.0862 1.3342 0.0003 0.03%
2025-04-08 004389 大成惠明純債債券A 1.0862 1.3342 1.0885 1.3365 -0.0023 -0.21%
2025-04-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0885 1.3365 1.0841 1.3321 0.0044 0.41%
2025-04-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0841 1.3321 1.0800 1.3280 0.0041 0.38%
2025-04-02 004389 大成惠明純債債券A 1.0800 1.3280 1.0785 1.3265 0.0015 0.14%
2025-04-01 004389 大成惠明純債債券A 1.0785 1.3265 1.0785 1.3265 0.0000 0.00%
2025-03-31 004389 大成惠明純債債券A 1.0785 1.3265 1.0784 1.3264 0.0001 0.01%
2025-03-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0784 1.3264 1.0788 1.3268 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 004389 大成惠明純債債券A 1.0788 1.3268 1.0786 1.3266 0.0002 0.02%
2025-03-26 004389 大成惠明純債債券A 1.0786 1.3266 1.0775 1.3255 0.0011 0.10%
2025-03-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0775 1.3255 1.0757 1.3237 0.0018 0.17%
2025-03-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0757 1.3237 1.0751 1.3231 0.0006 0.06%
2025-03-21 004389 大成惠明純債債券A 1.0751 1.3231 1.0753 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 004389 大成惠明純債債券A 1.0753 1.3233 1.0730 1.3210 0.0023 0.21%
2025-03-19 004389 大成惠明純債債券A 1.0730 1.3210 1.0722 1.3202 0.0008 0.07%
2025-03-18 004389 大成惠明純債債券A 1.0722 1.3202 1.0720 1.3200 0.0002 0.02%
2025-03-17 004389 大成惠明純債債券A 1.0720 1.3200 1.0742 1.3222 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 004389 大成惠明純債債券A 1.0742 1.3222 1.0739 1.3219 0.0003 0.03%
2025-03-13 004389 大成惠明純債債券A 1.0739 1.3219 1.0737 1.3217 0.0002 0.02%
2025-03-12 004389 大成惠明純債債券A 1.0737 1.3217 1.0721 1.3201 0.0016 0.15%
2025-03-11 004389 大成惠明純債債券A 1.0721 1.3201 1.0742 1.3222 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 004389 大成惠明純債債券A 1.0742 1.3222 1.0747 1.3227 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 004389 大成惠明純債債券A 1.0747 1.3227 1.0771 1.3251 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 004389 大成惠明純債債券A 1.0771 1.3251 1.0781 1.3261 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 004389 大成惠明純債債券A 1.0781 1.3261 1.0780 1.3260 0.0001 0.01%
2025-03-04 004389 大成惠明純債債券A 1.0780 1.3260 1.0780 1.3260 0.0000 0.00%
2025-03-03 004389 大成惠明純債債券A 1.0780 1.3260 1.0769 1.3249 0.0011 0.10%
2025-02-28 004389 大成惠明純債債券A 1.0769 1.3249 1.0764 1.3244 0.0005 0.05%
2025-02-27 004389 大成惠明純債債券A 1.0764 1.3244 1.0774 1.3254 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 004389 大成惠明純債債券A 1.0774 1.3254 1.0771 1.3251 0.0003 0.03%
2025-02-25 004389 大成惠明純債債券A 1.0771 1.3251 1.0769 1.3249 0.0002 0.02%
2025-02-24 004389 大成惠明純債債券A 1.0769 1.3249 1.0782 1.3262 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%