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博時匯享純債債券A基金凈值查詢(004366)

今天最新凈值 1.1429 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2862
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6104億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一季博時匯享純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時匯享純債債券A(004366)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1429 1.2862 0.0000 0.00%
2025-05-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1429 1.2862 0.0000 0.00%
2025-05-21 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1429 1.2862 0.0000 0.00%
2025-05-20 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1430 1.2863 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004366 博時匯享純債債券A 1.1430 1.2863 1.1423 1.2856 0.0007 0.06%
2025-05-16 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1425 1.2858 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004366 博時匯享純債債券A 1.1425 1.2858 1.1430 1.2863 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1430 1.2863 1.1432 1.2865 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004366 博時匯享純債債券A 1.1432 1.2865 1.1423 1.2856 0.0009 0.08%
2025-05-12 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1437 1.2870 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1437 1.2870 1.1432 1.2865 0.0005 0.04%
2025-05-08 004366 博時匯享純債債券A 1.1432 1.2865 1.1422 1.2855 0.0010 0.09%
2025-05-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1422 1.2855 1.1426 1.2859 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1426 1.2859 1.1423 1.2856 0.0003 0.03%
2025-04-30 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1419 1.2852 0.0004 0.04%
2025-04-29 004366 博時匯享純債債券A 1.1419 1.2852 1.1410 1.2843 0.0009 0.08%
2025-04-28 004366 博時匯享純債債券A 1.1410 1.2843 1.1406 1.2839 0.0004 0.04%
2025-04-25 004366 博時匯享純債債券A 1.1406 1.2839 1.1405 1.2838 0.0001 0.01%
2025-04-24 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1405 1.2838 0.0000 0.00%
2025-04-23 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1409 1.2842 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1409 1.2842 1.1406 1.2839 0.0003 0.03%
2025-04-21 004366 博時匯享純債債券A 1.1406 1.2839 1.1409 1.2842 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 004366 博時匯享純債債券A 1.1409 1.2842 1.1407 1.2840 0.0002 0.02%
2025-04-17 004366 博時匯享純債債券A 1.1407 1.2840 1.1410 1.2843 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004366 博時匯享純債債券A 1.1410 1.2843 1.1405 1.2838 0.0005 0.04%
2025-04-15 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1402 1.2835 0.0003 0.03%
2025-04-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1402 1.2835 1.1402 1.2835 0.0000 0.00%
2025-04-11 004366 博時匯享純債債券A 1.1402 1.2835 1.1401 1.2834 0.0001 0.01%
2025-04-10 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1399 1.2832 0.0002 0.02%
2025-04-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1399 1.2832 1.1401 1.2834 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1420 1.2853 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1420 1.2853 1.1393 1.2826 0.0027 0.24%
2025-04-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1393 1.2826 1.1366 1.2799 0.0027 0.24%
2025-04-02 004366 博時匯享純債債券A 1.1366 1.2799 1.1352 1.2785 0.0014 0.12%
2025-04-01 004366 博時匯享純債債券A 1.1352 1.2785 1.1347 1.2780 0.0005 0.04%
2025-03-31 004366 博時匯享純債債券A 1.1347 1.2780 1.1340 1.2773 0.0007 0.06%
2025-03-28 004366 博時匯享純債債券A 1.1340 1.2773 1.1338 1.2771 0.0002 0.02%
2025-03-27 004366 博時匯享純債債券A 1.1338 1.2771 1.1338 1.2771 0.0000 0.00%
2025-03-26 004366 博時匯享純債債券A 1.1338 1.2771 1.1332 1.2765 0.0006 0.05%
2025-03-25 004366 博時匯享純債債券A 1.1332 1.2765 1.1325 1.2758 0.0007 0.06%
2025-03-24 004366 博時匯享純債債券A 1.1325 1.2758 1.1322 1.2755 0.0003 0.03%
2025-03-21 004366 博時匯享純債債券A 1.1322 1.2755 1.1323 1.2756 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 004366 博時匯享純債債券A 1.1323 1.2756 1.1305 1.2738 0.0018 0.16%
2025-03-19 004366 博時匯享純債債券A 1.1305 1.2738 1.1301 1.2734 0.0004 0.04%
2025-03-18 004366 博時匯享純債債券A 1.1301 1.2734 1.1300 1.2733 0.0001 0.01%
2025-03-17 004366 博時匯享純債債券A 1.1300 1.2733 1.1319 1.2752 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1319 1.2752 1.1308 1.2741 0.0011 0.10%
2025-03-13 004366 博時匯享純債債券A 1.1308 1.2741 1.1307 1.2740 0.0001 0.01%
2025-03-12 004366 博時匯享純債債券A 1.1307 1.2740 1.1296 1.2729 0.0011 0.10%
2025-03-11 004366 博時匯享純債債券A 1.1296 1.2729 1.1315 1.2748 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 004366 博時匯享純債債券A 1.1315 1.2748 1.1321 1.2754 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1321 1.2754 1.1337 1.2770 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1337 1.2770 1.1347 1.2780 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 004366 博時匯享純債債券A 1.1347 1.2780 1.1345 1.2778 0.0002 0.02%
2025-03-04 004366 博時匯享純債債券A 1.1345 1.2778 1.1345 1.2778 0.0000 0.00%
2025-03-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1345 1.2778 1.1335 1.2768 0.0010 0.09%
2025-02-28 004366 博時匯享純債債券A 1.1335 1.2768 1.1327 1.2760 0.0008 0.07%
2025-02-27 004366 博時匯享純債債券A 1.1327 1.2760 1.1337 1.2770 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 004366 博時匯享純債債券A 1.1337 1.2770 1.1338 1.2771 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 004366 博時匯享純債債券A 1.1338 1.2771 1.1333 1.2766 0.0005 0.04%
2025-02-24 004366 博時匯享純債債券A 1.1333 1.2766 1.1350 1.2783 -0.0017 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%