博時(shí)匯享純債債券A基金凈值查詢(004366)
今天最新凈值
1.1429
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2862
- 成立日期：2017-02-28
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6104億
- 最近資產(chǎn)：10.73億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一月,博時(shí)匯享純債債券A(004366)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1429 |
1.2862 |
1.1429 |
1.2862 |
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| 2025-05-22 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
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1.2862 |
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| 2025-05-21 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1429 |
1.2862 |
1.1429 |
1.2862 |
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| 2025-05-20 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1429 |
1.2862 |
1.1430 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
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1.2856 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1425 |
1.2858 |
1.1430 |
1.2863 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1430 |
1.2863 |
1.1432 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1432 |
1.2865 |
1.1423 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1423 |
1.2856 |
1.1437 |
1.2870 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1437 |
1.2870 |
1.1432 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1432 |
1.2865 |
1.1422 |
1.2855 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1422 |
1.2855 |
1.1426 |
1.2859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1426 |
1.2859 |
1.1423 |
1.2856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1423 |
1.2856 |
1.1419 |
1.2852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1419 |
1.2852 |
1.1410 |
1.2843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1410 |
1.2843 |
1.1406 |
1.2839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1406 |
1.2839 |
1.1405 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1405 |
1.2838 |
1.1405 |
1.2838 |
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