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博時匯享純債債券A基金凈值查詢(004366)

今天最新凈值 1.1429 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2862
  • 成立日期：2017-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6104億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一年博時匯享純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時匯享純債債券A(004366)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1429 1.2862 0.0000 0.00%
2025-05-21 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1429 1.2862 0.0000 0.00%
2025-05-20 004366 博時匯享純債債券A 1.1429 1.2862 1.1430 1.2863 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004366 博時匯享純債債券A 1.1430 1.2863 1.1423 1.2856 0.0007 0.06%
2025-05-16 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1425 1.2858 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004366 博時匯享純債債券A 1.1425 1.2858 1.1430 1.2863 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1430 1.2863 1.1432 1.2865 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004366 博時匯享純債債券A 1.1432 1.2865 1.1423 1.2856 0.0009 0.08%
2025-05-12 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1437 1.2870 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1437 1.2870 1.1432 1.2865 0.0005 0.04%
2025-05-08 004366 博時匯享純債債券A 1.1432 1.2865 1.1422 1.2855 0.0010 0.09%
2025-05-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1422 1.2855 1.1426 1.2859 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1426 1.2859 1.1423 1.2856 0.0003 0.03%
2025-04-30 004366 博時匯享純債債券A 1.1423 1.2856 1.1419 1.2852 0.0004 0.04%
2025-04-29 004366 博時匯享純債債券A 1.1419 1.2852 1.1410 1.2843 0.0009 0.08%
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2025-04-25 004366 博時匯享純債債券A 1.1406 1.2839 1.1405 1.2838 0.0001 0.01%
2025-04-24 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1405 1.2838 0.0000 0.00%
2025-04-23 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1409 1.2842 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1409 1.2842 1.1406 1.2839 0.0003 0.03%
2025-04-21 004366 博時匯享純債債券A 1.1406 1.2839 1.1409 1.2842 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 004366 博時匯享純債債券A 1.1409 1.2842 1.1407 1.2840 0.0002 0.02%
2025-04-17 004366 博時匯享純債債券A 1.1407 1.2840 1.1410 1.2843 -0.0003 -0.03%
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2025-04-15 004366 博時匯享純債債券A 1.1405 1.2838 1.1402 1.2835 0.0003 0.03%
2025-04-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1402 1.2835 1.1402 1.2835 0.0000 0.00%
2025-04-11 004366 博時匯享純債債券A 1.1402 1.2835 1.1401 1.2834 0.0001 0.01%
2025-04-10 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1399 1.2832 0.0002 0.02%
2025-04-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1399 1.2832 1.1401 1.2834 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1420 1.2853 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1420 1.2853 1.1393 1.2826 0.0027 0.24%
2025-04-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1393 1.2826 1.1366 1.2799 0.0027 0.24%
2025-04-02 004366 博時匯享純債債券A 1.1366 1.2799 1.1352 1.2785 0.0014 0.12%
2025-04-01 004366 博時匯享純債債券A 1.1352 1.2785 1.1347 1.2780 0.0005 0.04%
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2025-03-26 004366 博時匯享純債債券A 1.1338 1.2771 1.1332 1.2765 0.0006 0.05%
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2025-03-18 004366 博時匯享純債債券A 1.1301 1.2734 1.1300 1.2733 0.0001 0.01%
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2025-02-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1382 1.2815 1.1390 1.2823 -0.0008 -0.07%
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2025-02-12 004366 博時匯享純債債券A 1.1390 1.2823 1.1393 1.2826 -0.0003 -0.03%
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2025-02-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1402 1.2835 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1402 1.2835 1.1394 1.2827 0.0008 0.07%
2025-02-05 004366 博時匯享純債債券A 1.1394 1.2827 1.1386 1.2819 0.0008 0.07%
2025-01-27 004366 博時匯享純債債券A 1.1386 1.2819 1.1372 1.2805 0.0014 0.12%
2025-01-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1378 1.2811 1.1380 1.2813 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 004366 博時匯享純債債券A 1.1382 1.2815 1.1373 1.2806 0.0009 0.08%
2025-01-13 004366 博時匯享純債債券A 1.1373 1.2806 1.1382 1.2815 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 004366 博時匯享純債債券A 1.1382 1.2815 1.1381 1.2814 0.0001 0.01%
2025-01-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1381 1.2814 1.1391 1.2824 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 004366 博時匯享純債債券A 1.1391 1.2824 1.1393 1.2826 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004366 博時匯享純債債券A 1.1393 1.2826 1.1401 1.2834 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1401 1.2834 1.1400 1.2833 0.0001 0.01%
2025-01-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1400 1.2833 1.1396 1.2829 0.0004 0.04%
2025-01-02 004366 博時匯享純債債券A 1.1396 1.2829 1.1379 1.2812 0.0017 0.15%
2024-12-31 004366 博時匯享純債債券A 1.1379 1.2812 1.1372 1.2805 0.0007 0.06%
2024-12-26 004366 博時匯享純債債券A 1.1364 1.2797 1.1356 1.2789 0.0008 0.07%
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2024-12-23 004366 博時匯享純債債券A 1.1372 1.2805 1.1368 1.2801 0.0004 0.04%
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2024-12-19 004366 博時匯享純債債券A 1.1351 1.2784 1.1344 1.2777 0.0007 0.06%
2024-12-18 004366 博時匯享純債債券A 1.1344 1.2777 1.1349 1.2782 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 004366 博時匯享純債債券A 1.1349 1.2782 1.1353 1.2786 -0.0004 -0.04%
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2024-12-12 004366 博時匯享純債債券A 1.1323 1.2756 1.1316 1.2749 0.0007 0.06%
2024-12-11 004366 博時匯享純債債券A 1.1316 1.2749 1.1311 1.2744 0.0005 0.04%
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2024-12-09 004366 博時匯享純債債券A 1.1286 1.2719 1.1273 1.2706 0.0013 0.12%
2024-12-06 004366 博時匯享純債債券A 1.1273 1.2706 1.1275 1.2708 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 004366 博時匯享純債債券A 1.1275 1.2708 1.1274 1.2707 0.0001 0.01%
2024-12-04 004366 博時匯享純債債券A 1.1274 1.2707 1.1263 1.2696 0.0011 0.10%
2024-12-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1263 1.2696 1.1261 1.2694 0.0002 0.02%
2024-12-02 004366 博時匯享純債債券A 1.1261 1.2694 1.1243 1.2676 0.0018 0.16%
2024-11-29 004366 博時匯享純債債券A 1.1243 1.2676 1.1233 1.2666 0.0010 0.09%
2024-11-28 004366 博時匯享純債債券A 1.1233 1.2666 1.1224 1.2657 0.0009 0.08%
2024-11-27 004366 博時匯享純債債券A 1.1224 1.2657 1.1224 1.2657 0.0000 0.00%
2024-11-26 004366 博時匯享純債債券A 1.1224 1.2657 1.1223 1.2656 0.0001 0.01%
2024-11-25 004366 博時匯享純債債券A 1.1223 1.2656 1.1219 1.2652 0.0004 0.04%
2024-11-22 004366 博時匯享純債債券A 1.1219 1.2652 1.1218 1.2651 0.0001 0.01%
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2024-11-20 004366 博時匯享純債債券A 1.1214 1.2647 1.1215 1.2648 -0.0001 -0.01%
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2024-06-05 004366 博時匯享純債債券A 1.1079 1.2512 1.1073 1.2506 0.0006 0.05%
2024-06-04 004366 博時匯享純債債券A 1.1073 1.2506 1.1070 1.2503 0.0003 0.03%
2024-06-03 004366 博時匯享純債債券A 1.1070 1.2503 1.1064 1.2497 0.0006 0.05%
2024-05-31 004366 博時匯享純債債券A 1.1064 1.2497 1.1063 1.2496 0.0001 0.01%
2024-05-30 004366 博時匯享純債債券A 1.1063 1.2496 1.1061 1.2494 0.0002 0.02%
2024-05-29 004366 博時匯享純債債券A 1.1061 1.2494 1.1059 1.2492 0.0002 0.02%
2024-05-28 004366 博時匯享純債債券A 1.1059 1.2492 1.1056 1.2489 0.0003 0.03%
2024-05-27 004366 博時匯享純債債券A 1.1056 1.2489 1.1057 1.2490 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 004366 博時匯享純債債券A 1.1057 1.2490 1.1057 1.2490 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%